基金经理：文世伦
| 单位净值:1.0073 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.2860 | 截止日期:2026/10/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:24.24亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏鼎祥三个月定期开放债券A(004923)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 41,010,337 | 37,501,786 | 18,804,615 | 243,099,591 |
| 利息收入 | 106,051 | 1,686,694 | 892,231 | 2,578,190 |
| 其中：存款利息收入 | 21,913 | 358,488 | 138,939 | 1,956,919 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 84,138 | 1,328,206 | 753,292 | 621,271 |
| 投资收益 | 30,283,588 | 97,930,646 | 74,001,965 | 181,304,293 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 30,283,588 | 97,930,646 | 74,001,965 | 180,069,305 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | 1,234,988 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 10,620,698 | -62,115,554 | -56,089,580 | 59,217,108 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 7,548,777 | 16,371,104 | 10,220,719 | 25,089,081 |
| 管理人报酬 | 4,454,958 | 9,536,733 | 5,701,887 | 14,708,904 |
| 托管费 | 1,484,986 | 3,178,911 | 1,900,629 | 4,902,968 |
| 销售服务费 | 4 | 21 | 14 | 29 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 1,415,034 | 3,269,376 | 2,413,076 | 5,091,826 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,415,034 | 3,269,376 | 2,413,076 | 5,091,826 |
| 其他费用 | 118,639 | 246,575 | 126,872 | 249,133 |
| 利润总额 | 33,461,559 | 21,130,682 | 8,583,896 | 218,010,510 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 33,461,559 | 21,130,682 | 8,583,896 | 218,010,510 |
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