单位(元)财通资管鑫锐混合A(004900)利润表 |
| 报告期 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
| 收入 |
930,453 |
-1,015,183 |
-636,429 |
1,144,329 |
| 利息收入 |
13,026 |
35,729 |
10,379 |
17,250 |
| 其中：存款利息收入 |
13,026 |
33,175 |
7,997 |
13,470 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
2,554 |
2,383 |
3,780 |
| 投资收益 |
673,821 |
-1,224,190 |
-1,909,768 |
-1,034,850 |
| 其中：股票投资收益 |
-126,834 |
186,376 |
-480,507 |
-1,513,169 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
722,229 |
-1,647,302 |
-1,480,138 |
328,323 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
78,426 |
236,735 |
50,877 |
149,996 |
| 公允价值变动收益 |
238,291 |
121,855 |
1,212,366 |
2,152,082 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
5,314 |
51,423 |
50,593 |
9,847 |
| 费用 |
118,049 |
423,059 |
277,416 |
802,506 |
| 管理人报酬 |
72,226 |
249,977 |
141,644 |
348,007 |
| 托管费 |
16,668 |
57,687 |
32,687 |
80,309 |
| 销售服务费 |
13,476 |
34,114 |
18,255 |
49,641 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
13,002 |
30,188 |
30,188 |
206,267 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
13,002 |
30,188 |
30,188 |
206,267 |
| 其他费用 |
2,509 |
49,877 |
53,991 |
114,963 |
| 利润总额 |
812,404 |
-1,438,242 |
-913,846 |
341,823 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
812,404 |
-1,438,242 |
-913,846 |
341,823 |
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