单位(元)华润元大润泽债券C(004894)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
8,843,455 |
995,201 |
677,936 |
1,594,659 |
利息收入 |
546,476 |
204,778 |
199,750 |
1,526,853 |
其中:存款利息收入 |
429,238 |
204,355 |
199,327 |
463,438 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
1,063,375 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
117,238 |
423 |
423 |
40 |
投资收益 |
7,851,927 |
1,165,907 |
473,228 |
34,500 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
7,851,927 |
1,165,907 |
473,228 |
34,500 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
444,750 |
-375,540 |
4,940 |
33,270 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
301 |
56 |
18 |
36 |
费用 |
1,980,670 |
275,729 |
147,560 |
280,093 |
管理人报酬 |
1,107,236 |
134,967 |
66,647 |
131,678 |
托管费 |
369,079 |
44,989 |
22,216 |
43,892 |
销售服务费 |
339,024 |
89 |
52 |
102 |
交易费用 |
- |
- |
- |
175 |
利息支出 |
128,265 |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
128,265 |
- |
- |
- |
其他费用 |
37,066 |
95,684 |
58,645 |
104,246 |
利润总额 |
6,862,784 |
719,472 |
530,376 |
1,314,566 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
6,862,784 |
719,472 |
530,376 |
1,314,566 |
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