单位(元)中邮健康文娱灵活配置混合(004890)利润表 |
| 报告期 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
| 收入 |
-17,398,415 |
15,257,303 |
9,849,826 |
20,382,022 |
| 利息收入 |
30,352 |
35,001 |
20,261 |
37,228 |
| 其中：存款利息收入 |
30,352 |
35,001 |
20,261 |
37,228 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
| 投资收益 |
-9,419,098 |
21,437,218 |
5,792,854 |
6,194,866 |
| 其中：股票投资收益 |
-9,558,167 |
21,305,159 |
5,705,209 |
5,978,397 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
139,069 |
132,059 |
87,645 |
216,469 |
| 公允价值变动收益 |
-8,078,683 |
-7,065,666 |
3,493,162 |
12,954,509 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
69,014 |
850,750 |
543,549 |
1,195,418 |
| 费用 |
461,881 |
2,424,210 |
1,349,713 |
2,189,005 |
| 管理人报酬 |
342,239 |
966,009 |
520,678 |
856,943 |
| 托管费 |
57,040 |
161,001 |
86,780 |
142,824 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
1,148,466 |
667,972 |
1,168,591 |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
62,601 |
148,733 |
74,283 |
20,648 |
| 利润总额 |
-17,860,296 |
12,833,093 |
8,500,113 |
18,193,016 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-17,860,296 |
12,833,093 |
8,500,113 |
18,193,016 |
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