单位(元)中邮健康文娱灵活配置混合(004890)利润表 |
| 报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
| 收入 |
18,158,920 |
-29,710,231 |
-17,398,415 |
15,257,303 |
| 利息收入 |
28,829 |
55,077 |
30,352 |
35,001 |
| 其中：存款利息收入 |
28,829 |
55,077 |
30,352 |
35,001 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益 |
4,512,277 |
-16,278,390 |
-9,419,098 |
21,437,218 |
| 其中：股票投资收益 |
4,204,698 |
-16,468,764 |
-9,558,167 |
21,305,159 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
307,579 |
190,374 |
139,069 |
132,059 |
| 公允价值变动收益 |
13,222,524 |
-13,758,707 |
-8,078,683 |
-7,065,666 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
395,289 |
271,789 |
69,014 |
850,750 |
| 费用 |
611,660 |
917,776 |
461,881 |
2,424,210 |
| 管理人报酬 |
482,145 |
678,371 |
342,239 |
966,009 |
| 托管费 |
80,358 |
113,062 |
57,040 |
161,001 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
- |
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1,148,466 |
| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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- |
| 其他费用 |
49,157 |
126,343 |
62,601 |
148,733 |
| 利润总额 |
17,547,260 |
-30,628,006 |
-17,860,296 |
12,833,093 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
17,547,260 |
-30,628,006 |
-17,860,296 |
12,833,093 |
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