单位(元)财通资管鑫逸混合A(004888)利润表 |
| 报告期 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
| 收入 |
663,211 |
-2,317,766 |
-1,340,010 |
702,484 |
| 利息收入 |
48,159 |
106,046 |
47,836 |
181,580 |
| 其中：存款利息收入 |
19,972 |
49,923 |
25,645 |
81,277 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
28,187 |
56,123 |
22,191 |
100,303 |
| 投资收益 |
1,400,811 |
-4,384,788 |
-3,323,166 |
-200,617 |
| 其中：股票投资收益 |
33,826 |
-1,869,119 |
-656,676 |
-1,611,641 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,419,793 |
-2,701,883 |
-2,830,106 |
1,312,251 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-72,215 |
-14,731 |
- |
- |
| 股利收益 |
19,407 |
200,945 |
163,616 |
98,773 |
| 公允价值变动收益 |
-786,375 |
1,932,456 |
1,907,830 |
621,830 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
615 |
28,519 |
27,490 |
99,691 |
| 费用 |
187,854 |
550,966 |
297,101 |
695,743 |
| 管理人报酬 |
128,746 |
303,387 |
154,184 |
390,602 |
| 托管费 |
29,711 |
70,012 |
35,581 |
90,139 |
| 销售服务费 |
18,395 |
44,935 |
22,855 |
58,193 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
5,638 |
35,040 |
18,256 |
5,989 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
5,638 |
35,040 |
18,256 |
5,989 |
| 其他费用 |
5,019 |
97,117 |
66,007 |
150,356 |
| 利润总额 |
475,356 |
-2,868,732 |
-1,637,111 |
6,741 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
475,356 |
-2,868,732 |
-1,637,111 |
6,741 |
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