单位(元)财通资管鑫逸混合A(004888)利润表 |
| 报告期 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
| 收入 |
5,564,418 |
875,646 |
9,868,478 |
5,075,737 |
| 利息收入 |
1,223,799 |
770,626 |
2,030,341 |
391,509 |
| 其中：存款利息收入 |
104,921 |
68,924 |
110,753 |
37,900 |
| 债券利息收入 |
1,093,935 |
676,759 |
1,878,851 |
352,232 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
24,943 |
24,943 |
40,737 |
1,377 |
| 投资收益 |
8,141,263 |
1,818,594 |
6,502,792 |
3,365,175 |
| 其中：股票投资收益 |
9,271,955 |
5,087,906 |
4,023,826 |
2,188,710 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
-1,165,128 |
-3,287,454 |
2,345,632 |
1,094,816 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
34,436 |
18,142 |
133,335 |
81,649 |
| 公允价值变动收益 |
-3,827,387 |
-1,736,200 |
698,065 |
1,303,467 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
26,743 |
22,626 |
637,279 |
15,585 |
| 费用 |
861,355 |
566,954 |
1,502,768 |
309,274 |
| 管理人报酬 |
425,429 |
276,817 |
683,360 |
160,403 |
| 托管费 |
98,176 |
63,881 |
157,698 |
37,016 |
| 销售服务费 |
6,460 |
3,703 |
7,580 |
3,540 |
| 交易费用 |
156,120 |
81,975 |
186,167 |
18,495 |
| 利息支出 |
31,984 |
31,984 |
321,882 |
29,069 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
31,984 |
31,984 |
321,882 |
29,069 |
| 其他费用 |
140,162 |
106,783 |
141,339 |
59,813 |
| 利润总额 |
4,703,063 |
308,692 |
8,365,709 |
4,766,463 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
4,703,063 |
308,692 |
8,365,709 |
4,766,463 |
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