单位(元)财通资管鑫逸混合A(004888)利润表 |
| 报告期 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
2018/6/30 |
| 收入 |
26,534,963 |
18,151,420 |
6,448,647 |
8,218,491 |
| 利息收入 |
4,848,374 |
3,225,463 |
14,043,339 |
8,520,009 |
| 其中：存款利息收入 |
113,923 |
74,931 |
128,285 |
68,587 |
| 债券利息收入 |
4,693,248 |
3,129,177 |
13,643,251 |
8,267,262 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
0 |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
41,204 |
21,355 |
271,803 |
184,160 |
| 投资收益 |
19,088,389 |
8,351,636 |
-9,673,189 |
-2,307,061 |
| 其中：股票投资收益 |
15,357,237 |
6,070,708 |
-9,069,155 |
-1,580,963 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
0 |
- |
| 债券投资收益 |
3,320,566 |
1,947,682 |
-1,353,714 |
-1,408,096 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
0 |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
0 |
- |
| 股利收益 |
410,586 |
333,247 |
749,680 |
681,998 |
| 公允价值变动收益 |
2,594,091 |
6,573,882 |
1,805,096 |
1,733,159 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
4,110 |
439 |
273,401 |
272,385 |
| 费用 |
1,902,041 |
1,284,122 |
7,899,706 |
5,805,604 |
| 管理人报酬 |
803,753 |
523,096 |
1,830,738 |
1,189,101 |
| 托管费 |
185,481 |
120,715 |
422,478 |
274,408 |
| 销售服务费 |
32,240 |
18,827 |
47,958 |
28,071 |
| 交易费用 |
246,507 |
178,018 |
2,855,938 |
2,270,506 |
| 利息支出 |
408,683 |
328,722 |
2,523,489 |
1,925,698 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
408,683 |
328,722 |
2,523,489 |
1,925,698 |
| 其他费用 |
210,879 |
105,297 |
171,679 |
89,239 |
| 利润总额 |
24,632,922 |
16,867,298 |
-1,451,059 |
2,412,888 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
24,632,922 |
16,867,298 |
-1,451,059 |
2,412,888 |
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