单位(元)汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇(004878)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
16,361,622 |
8,303,143 |
-211,563,982 |
-226,490,668 |
利息收入 |
1,304,793 |
1,239,201 |
1,150,841 |
180,730 |
其中:存款利息收入 |
1,304,793 |
1,239,201 |
1,150,841 |
180,730 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-25,395,163 |
-5,265,735 |
-204,437,313 |
-201,433,897 |
其中:股票投资收益 |
-28,385,731 |
-7,129,839 |
-204,716,903 |
-202,902,234 |
基金投资收益 |
-394 |
-394 |
-2,621,941 |
- |
债券投资收益 |
- |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
- |
- |
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股利收益 |
2,990,961 |
1,864,497 |
2,901,530 |
1,468,337 |
公允价值变动收益 |
37,761,513 |
8,325,418 |
-28,442,118 |
-36,843,107 |
汇兑收益 |
2,564,207 |
3,962,427 |
19,280,139 |
10,775,266 |
其他收入 |
126,273 |
41,833 |
884,470 |
830,340 |
费用 |
10,806,148 |
5,661,553 |
15,889,180 |
8,836,508 |
管理人报酬 |
8,854,401 |
4,643,175 |
13,110,857 |
7,302,452 |
托管费 |
1,721,689 |
902,840 |
2,549,333 |
1,419,921 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
230,057 |
115,539 |
228,991 |
114,135 |
利润总额 |
5,555,474 |
2,641,590 |
-227,453,163 |
-235,327,176 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
5,555,474 |
2,641,590 |
-227,453,163 |
-235,327,176 |
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