基金经理：洪鹄
| 单位净值:2.6027 | 净值增长率:1.07% | 累计净值:2.6027 | 截止日期:2026/8/10 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.47亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富全球医疗混合(QDII)人民币(004877)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 114,901,524 | 44,753,599 | 31,931,280 | 59,354,627 |
| 利息收入 | 171,961 | 46,135 | 93,407 | 23,574 |
| 其中：存款利息收入 | 171,961 | 46,135 | 93,407 | 23,574 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 107,723,906 | 36,702,996 | 46,674,617 | 34,196,822 |
| 其中：股票投资收益 | 104,570,193 | 35,556,403 | 43,933,362 | 32,894,520 |
| 基金投资收益 | 31,587 | -536,404 | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 3,122,126 | 1,682,997 | 2,741,255 | 1,302,302 |
| 公允价值变动收益 | 7,935,515 | 8,308,187 | -17,938,235 | 23,845,110 |
| 汇兑收益 | -1,188,351 | -345,024 | 2,736,808 | 1,151,542 |
| 其他收入 | 258,493 | 41,305 | 364,683 | 137,580 |
| 费用 | 6,531,263 | 3,060,092 | 10,564,534 | 5,131,881 |
| 管理人报酬 | 5,404,228 | 2,519,133 | 8,674,380 | 4,209,145 |
| 托管费 | 914,786 | 433,937 | 1,686,685 | 818,445 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 212,105 | 107,023 | 203,469 | 104,290 |
| 利润总额 | 108,370,260 | 41,693,507 | 21,366,746 | 54,222,747 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 108,370,260 | 41,693,507 | 21,366,746 | 54,222,747 |
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