单位(元)汇添富全球医疗混合(QDII)人民币(004877)利润表 |
| 报告期 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
| 收入 |
114,901,524 |
44,753,599 |
31,931,280 |
59,354,627 |
| 利息收入 |
171,961 |
46,135 |
93,407 |
23,574 |
| 其中：存款利息收入 |
171,961 |
46,135 |
93,407 |
23,574 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益 |
107,723,906 |
36,702,996 |
46,674,617 |
34,196,822 |
| 其中：股票投资收益 |
104,570,193 |
35,556,403 |
43,933,362 |
32,894,520 |
| 基金投资收益 |
31,587 |
-536,404 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
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- |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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- |
- |
| 股利收益 |
3,122,126 |
1,682,997 |
2,741,255 |
1,302,302 |
| 公允价值变动收益 |
7,935,515 |
8,308,187 |
-17,938,235 |
23,845,110 |
| 汇兑收益 |
-1,188,351 |
-345,024 |
2,736,808 |
1,151,542 |
| 其他收入 |
258,493 |
41,305 |
364,683 |
137,580 |
| 费用 |
6,531,263 |
3,060,092 |
10,564,534 |
5,131,881 |
| 管理人报酬 |
5,404,228 |
2,519,133 |
8,674,380 |
4,209,145 |
| 托管费 |
914,786 |
433,937 |
1,686,685 |
818,445 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
212,105 |
107,023 |
203,469 |
104,290 |
| 利润总额 |
108,370,260 |
41,693,507 |
21,366,746 |
54,222,747 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
108,370,260 |
41,693,507 |
21,366,746 |
54,222,747 |
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