基金经理：任慧娟
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00015 | 截止日期:2026/5/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:57.78亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)泰康现金管家货币D(004864)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 411,435,119 | 194,595,718 | 413,886,868 | 189,666,753 |
| 利息收入 | 172,194,171 | 86,897,439 | 260,789,337 | 118,582,391 |
| 其中：存款利息收入 | 118,432,561 | 64,857,925 | 221,202,743 | 100,026,370 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 53,761,609 | 22,039,514 | 39,586,593 | 18,556,021 |
| 投资收益 | 239,240,823 | 107,698,280 | 153,097,532 | 71,084,363 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 239,240,823 | 107,698,280 | 153,097,532 | 71,084,363 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 125 | - | - | - |
| 费用 | 81,101,244 | 37,886,047 | 74,681,349 | 30,126,064 |
| 管理人报酬 | 33,319,565 | 14,829,993 | 26,628,338 | 11,540,347 |
| 托管费 | 13,327,826 | 5,931,997 | 10,651,335 | 4,616,139 |
| 销售服务费 | 17,647,270 | 9,117,169 | 17,665,056 | 8,273,426 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 16,348,584 | 7,808,149 | 19,270,228 | 5,459,325 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16,348,584 | 7,808,149 | 19,270,228 | 5,459,325 |
| 其他费用 | 385,780 | 179,487 | 358,428 | 188,927 |
| 利润总额 | 330,333,875 | 156,709,671 | 339,205,520 | 159,540,689 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 330,333,875 | 156,709,671 | 339,205,520 | 159,540,689 |
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