基金经理：任慧娟
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00019 | 截止日期:2022/1/24 | ||
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| 最新规模:1.21亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)泰康现金管家货币C(004863)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 | 2019/12/31 |
| 收入 | 3,518,779 | 20,349,412 | 15,787,268 | 69,661,412 |
| 利息收入 | 3,446,124 | 19,055,158 | 14,505,665 | 64,823,949 |
| 其中：存款利息收入 | 1,277,699 | 3,353,034 | 1,874,289 | 8,880,079 |
| 债券利息收入 | 1,048,064 | 10,046,606 | 8,494,839 | 35,161,609 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,120,360 | 5,655,517 | 4,136,538 | 20,782,262 |
| 投资收益 | 70,025 | 1,294,254 | 1,281,603 | 4,837,463 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 70,025 | 1,294,254 | 1,281,603 | 4,837,463 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 2,630 | - | - | - |
| 费用 | 518,226 | 3,455,071 | 2,650,552 | 10,893,162 |
| 管理人报酬 | 199,403 | 1,139,198 | 889,708 | 3,228,432 |
| 托管费 | 79,761 | 455,679 | 355,883 | 1,291,373 |
| 销售服务费 | 32,349 | 137,495 | 95,736 | 314,863 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 86,106 | 1,466,301 | 1,159,819 | 5,744,026 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 86,106 | 1,466,301 | 1,159,819 | 5,743,661 |
| 其他费用 | 120,606 | 255,419 | 148,428 | 310,644 |
| 利润总额 | 3,000,553 | 16,894,341 | 13,136,716 | 58,768,250 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 3,000,553 | 16,894,341 | 13,136,716 | 58,768,250 |
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