基金经理：任慧娟
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00024 | 截止日期:2025/5/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.68亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)泰康现金管家货币A(004861)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 413,886,868 | 189,666,753 | 175,254,105 | 75,840,472 |
| 利息收入 | 260,789,337 | 118,582,391 | 92,742,481 | 38,512,766 |
| 其中：存款利息收入 | 221,202,743 | 100,026,370 | 67,805,616 | 27,068,261 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 39,586,593 | 18,556,021 | 24,936,865 | 11,444,505 |
| 投资收益 | 153,097,532 | 71,084,363 | 82,509,162 | 37,325,244 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 153,097,532 | 71,084,363 | 82,509,162 | 37,325,244 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | 2,463 | 2,463 |
| 费用 | 74,681,349 | 30,126,064 | 38,027,564 | 17,377,219 |
| 管理人报酬 | 26,628,338 | 11,540,347 | 9,742,367 | 3,994,882 |
| 托管费 | 10,651,335 | 4,616,139 | 3,896,947 | 1,597,953 |
| 销售服务费 | 17,665,056 | 8,273,426 | 8,669,954 | 4,276,308 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 19,270,228 | 5,459,325 | 15,276,470 | 7,291,988 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19,270,228 | 5,459,325 | 15,276,470 | 7,291,988 |
| 其他费用 | 358,428 | 188,927 | 356,344 | 172,427 |
| 利润总额 | 339,205,520 | 159,540,689 | 137,226,541 | 58,463,253 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 339,205,520 | 159,540,689 | 137,226,541 | 58,463,253 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。