基金经理：
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00000 | 截止日期:2022/3/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:3.12亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华泰紫金零钱宝货币(004860)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 收入 | 16,764,439 | 10,886,863 | 16,004,382 | 3,983,300 |
| 利息收入 | 16,743,021 | 10,891,167 | 15,970,127 | 3,949,045 |
| 其中：存款利息收入 | 3,979,135 | 3,248,584 | 2,910,969 | 700,713 |
| 债券利息收入 | 9,529,762 | 4,955,510 | 7,778,688 | 2,052,019 |
| 资产支持证券利息收入 | 24,636 | 24,636 | 310,447 | 207,688 |
| 买入返售金融资产收入 | 3,209,488 | 2,662,437 | 4,970,023 | 988,625 |
| 投资收益 | 21,418 | -4,303 | 34,256 | 34,256 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 21,418 | -4,303 | - | 0 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | 34,256 | 34,256 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 2,485,134 | 1,501,905 | 2,375,227 | 641,410 |
| 管理人报酬 | 1,573,865 | 1,006,719 | 1,566,797 | 373,113 |
| 托管费 | 314,773 | 201,344 | 313,359 | 74,623 |
| 销售服务费 | 157,387 | 100,672 | 156,680 | 37,311 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 166,562 | 60,464 | 67,608 | 38,308 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 166,562 | 60,464 | 67,608 | 38,308 |
| 其他费用 | 269,388 | 130,529 | 265,394 | 116,201 |
| 利润总额 | 14,279,305 | 9,384,958 | 13,629,156 | 3,341,890 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 14,279,305 | 9,384,958 | 13,629,156 | 3,341,890 |
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