基金经理：陆志明
| 单位净值:0.9619 | 净值增长率:-0.91% | 净值增长率:-0.91% | 累计净值:0.9619 | 截止日期:2023/12/4 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.5亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发中证全指建筑材料指数A(004856)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | -62,671,638 | -351,760,300 | -22,051,395 | 195,762,625 |
| 利息收入 | 116,016 | 396,122 | 212,528 | 262,989 |
| 其中：存款利息收入 | 116,016 | 396,122 | 212,528 | 262,667 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 322 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -57,101,796 | -71,441,537 | 12,105,457 | 146,577,810 |
| 其中：股票投资收益 | -70,493,227 | -119,260,399 | -32,362,916 | 129,551,856 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 678,143 | 678,143 | 831,292 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 13,391,432 | 47,140,719 | 43,790,230 | 16,194,662 |
| 公允价值变动收益 | -6,010,200 | -283,929,766 | -36,774,029 | 46,535,930 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 324,341 | 3,214,881 | 2,404,649 | 2,385,897 |
| 费用 | 3,546,861 | 10,241,695 | 5,068,033 | 10,627,904 |
| 管理人报酬 | 2,432,008 | 7,076,180 | 3,482,411 | 4,629,665 |
| 托管费 | 486,402 | 1,415,236 | 696,482 | 925,933 |
| 销售服务费 | 429,347 | 1,255,303 | 645,136 | 877,814 |
| 交易费用 | - | - | - | 3,810,277 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 199,105 | 494,975 | 244,003 | 384,215 |
| 利润总额 | -66,218,499 | -362,001,995 | -27,119,428 | 185,134,721 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -66,218,499 | -362,001,995 | -27,119,428 | 185,134,721 |
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