单位(元)广发中证全指建筑材料指数A(004856)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
-78,625,047 |
-150,022,494 |
-62,671,638 |
-351,760,300 |
利息收入 |
65,687 |
214,647 |
116,016 |
396,122 |
其中:存款利息收入 |
65,687 |
214,647 |
116,016 |
396,122 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-70,929,465 |
-96,471,180 |
-57,101,796 |
-71,441,537 |
其中:股票投资收益 |
-84,109,591 |
-112,831,590 |
-70,493,227 |
-119,260,399 |
基金投资收益 |
- |
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- |
债券投资收益 |
- |
671,793 |
- |
678,143 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
- |
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- |
股利收益 |
13,180,126 |
15,688,617 |
13,391,432 |
47,140,719 |
公允价值变动收益 |
-7,957,275 |
-54,507,533 |
-6,010,200 |
-283,929,766 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
196,005 |
741,572 |
324,341 |
3,214,881 |
费用 |
2,212,771 |
6,519,278 |
3,546,861 |
10,241,695 |
管理人报酬 |
1,488,764 |
4,433,200 |
2,432,008 |
7,076,180 |
托管费 |
297,753 |
886,640 |
486,402 |
1,415,236 |
销售服务费 |
278,236 |
840,768 |
429,347 |
1,255,303 |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
148,017 |
358,668 |
199,105 |
494,975 |
利润总额 |
-80,837,818 |
-156,541,773 |
-66,218,499 |
-362,001,995 |
减:所得税费用 |
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- |
- |
净利润 |
-80,837,818 |
-156,541,773 |
-66,218,499 |
-362,001,995 |
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