单位(元)广发中证全指建筑材料指数A(004856)利润表 |
报告期 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
收入 |
-351,760,300 |
-22,051,395 |
195,762,625 |
130,079,762 |
利息收入 |
396,122 |
212,528 |
262,989 |
133,464 |
其中:存款利息收入 |
396,122 |
212,528 |
262,667 |
133,142 |
债券利息收入 |
- |
- |
322 |
322 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-71,441,537 |
12,105,457 |
146,577,810 |
133,290,962 |
其中:股票投资收益 |
-119,260,399 |
-32,362,916 |
129,551,856 |
117,170,938 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
678,143 |
678,143 |
831,292 |
831,292 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
47,140,719 |
43,790,230 |
16,194,662 |
15,288,732 |
公允价值变动收益 |
-283,929,766 |
-36,774,029 |
46,535,930 |
-4,267,590 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
3,214,881 |
2,404,649 |
2,385,897 |
922,925 |
费用 |
10,241,695 |
5,068,033 |
10,627,904 |
5,950,426 |
管理人报酬 |
7,076,180 |
3,482,411 |
4,629,665 |
2,502,048 |
托管费 |
1,415,236 |
696,482 |
925,933 |
500,410 |
销售服务费 |
1,255,303 |
645,136 |
877,814 |
451,038 |
交易费用 |
- |
- |
3,810,277 |
2,283,389 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
494,975 |
244,003 |
384,215 |
213,540 |
利润总额 |
-362,001,995 |
-27,119,428 |
185,134,721 |
124,129,335 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-362,001,995 |
-27,119,428 |
185,134,721 |
124,129,335 |
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