单位(元)中欧睿泓定期开放混合(004848)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-223,461,137 |
-73,512,776 |
-406,626,925 |
-267,141,622 |
利息收入 |
131,652 |
84,655 |
1,120,624 |
1,037,126 |
其中:存款利息收入 |
131,652 |
84,655 |
332,561 |
249,063 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
788,063 |
788,063 |
投资收益 |
-131,795,610 |
-53,282,945 |
-166,128,475 |
-95,475,552 |
其中:股票投资收益 |
-72,617,808 |
-49,877,727 |
-100,470,281 |
-53,862,453 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-65,642,653 |
-9,792,830 |
-75,208,801 |
-50,000,744 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
1,519,929 |
1,519,929 |
- |
- |
股利收益 |
4,944,922 |
4,867,683 |
9,550,608 |
8,387,646 |
公允价值变动收益 |
-91,961,788 |
-20,453,276 |
-242,968,262 |
-173,642,806 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
164,609 |
138,790 |
1,349,187 |
939,610 |
费用 |
16,617,354 |
10,664,479 |
35,596,531 |
19,991,859 |
管理人报酬 |
14,023,031 |
9,023,782 |
30,279,978 |
17,020,439 |
托管费 |
2,337,172 |
1,503,964 |
5,046,663 |
2,836,740 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
244,940 |
127,533 |
261,054 |
130,778 |
利润总额 |
-240,078,491 |
-84,177,254 |
-442,223,457 |
-287,133,481 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-240,078,491 |
-84,177,254 |
-442,223,457 |
-287,133,481 |
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