基金经理：
| 单位净值:0.9330 | 净值增长率:0.24% | 累计净值:0.9330 | 截止日期:2024/10/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.19亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国联鑫价值混合A(004836)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -238,433 | -12,561 | 1,696,990 | -14,641,978 |
| 利息收入 | 15,592 | 20,227 | 9,537 | 43,374 |
| 其中：存款利息收入 | 15,592 | 16,212 | 8,340 | 41,648 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 4,015 | 1,196 | 1,726 |
| 投资收益 | 293,687 | -3,109,692 | -571,997 | -3,859,669 |
| 其中：股票投资收益 | - | -3,169,771 | -1,417,801 | -5,790,682 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 293,687 | -157,698 | 692,017 | 813,861 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | 217,777 | 153,787 | 1,117,151 |
| 公允价值变动收益 | -565,494 | 2,922,402 | 2,178,693 | -11,056,594 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 17,781 | 154,502 | 80,757 | 230,912 |
| 费用 | 302,970 | 836,931 | 455,179 | 785,891 |
| 管理人报酬 | 143,248 | 294,504 | 151,839 | 433,428 |
| 托管费 | 23,875 | 49,084 | 25,307 | 72,238 |
| 销售服务费 | 13,435 | 21,029 | 9,652 | 26,172 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 71,783 | 328,707 | 196,264 | 134,600 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 71,783 | 328,707 | 196,264 | 134,600 |
| 其他费用 | 50,077 | 140,530 | 70,298 | 118,177 |
| 利润总额 | -541,404 | -849,492 | 1,241,811 | -15,427,869 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -541,404 | -849,492 | 1,241,811 | -15,427,869 |
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