单位(元)国联鑫价值混合A(004836)利润表 |
| 报告期 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
| 收入 |
881,419 |
-2,500,636 |
-238,433 |
-12,561 |
| 利息收入 |
43,667 |
51,697 |
15,592 |
20,227 |
| 其中：存款利息收入 |
4,758 |
28,340 |
15,592 |
16,212 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
38,910 |
23,357 |
- |
4,015 |
| 投资收益 |
874,712 |
-3,451,058 |
293,687 |
-3,109,692 |
| 其中：股票投资收益 |
-11,929 |
6,377 |
- |
-3,169,771 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
881,394 |
-3,457,435 |
293,687 |
-157,698 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-3 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
5,249 |
- |
- |
217,777 |
| 公允价值变动收益 |
-79,265 |
877,844 |
-565,494 |
2,922,402 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
42,304 |
20,881 |
17,781 |
154,502 |
| 费用 |
168,073 |
468,722 |
302,970 |
836,931 |
| 管理人报酬 |
101,861 |
256,751 |
143,248 |
294,504 |
| 托管费 |
16,977 |
42,792 |
23,875 |
49,084 |
| 销售服务费 |
9,118 |
24,036 |
13,435 |
21,029 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
5,854 |
103,600 |
71,783 |
328,707 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
5,854 |
103,600 |
71,783 |
328,707 |
| 其他费用 |
33,887 |
40,630 |
50,077 |
140,530 |
| 利润总额 |
713,346 |
-2,969,358 |
-541,404 |
-849,492 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
713,346 |
-2,969,358 |
-541,404 |
-849,492 |
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