基金经理：王颢
| 单位净值:0.9729 | 净值增长率:0.53% | 累计净值:0.9729 | 截止日期:2020/6/3 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)先锋聚利混合A(004833)利润表 |
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| 报告期 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | |
| 收入 | 15,435,670 | 4,438,477 | -7,473,442 | |
| 利息收入 | 86,464 | 13,367 | 871,400 | |
| 其中：存款利息收入 | 86,425 | 13,367 | 112,803 | |
| 债券利息收入 | 39 | - | 466,404 | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | 292,192 | |
| 投资收益 | 7,182,692 | 2,732,598 | -6,659,723 | |
| 其中：股票投资收益 | 6,410,887 | 2,129,351 | -7,387,968 | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | 16,446 | - | 339,679 | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | 755,359 | 603,248 | 388,566 | |
| 公允价值变动收益 | 8,131,579 | 1,679,621 | -1,710,380 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | 34,936 | 12,891 | 25,262 | |
| 费用 | 1,105,996 | 350,386 | 1,033,412 | |
| 管理人报酬 | 613,847 | 171,655 | 547,543 | |
| 托管费 | 51,154 | 14,305 | 45,629 | |
| 销售服务费 | 98,632 | 27,952 | 91,004 | |
| 交易费用 | 252,364 | 111,680 | 239,157 | |
| 利息支出 | - | - | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | |
| 其他费用 | 90,000 | 24,795 | 108,400 | |
| 利润总额 | 14,329,674 | 4,088,091 | -8,506,854 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | 14,329,674 | 4,088,091 | -8,506,854 | |
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