单位(元)国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式(004821)利润表 |
| 报告期 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
2018/6/30 |
| 收入 |
285,652,694 |
147,311,325 |
362,353,108 |
114,430,640 |
| 利息收入 |
263,407,544 |
113,990,557 |
224,867,851 |
90,132,295 |
| 其中：存款利息收入 |
780,431 |
436,800 |
6,828,326 |
6,493,272 |
| 债券利息收入 |
260,416,287 |
113,177,372 |
217,788,132 |
83,547,166 |
| 资产支持证券利息收入 |
1,733,130 |
65,153 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
477,695 |
311,231 |
251,393 |
91,857 |
| 投资收益 |
-17,649,327 |
16,467,520 |
11,823,308 |
-755,971 |
| 其中：股票投资收益 |
-275,490 |
-622,594 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
-17,373,838 |
17,090,114 |
11,823,308 |
-755,971 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
39,894,477 |
16,853,248 |
125,661,949 |
25,054,316 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
- |
- |
- |
- |
| 费用 |
66,968,101 |
31,964,877 |
61,893,634 |
26,677,738 |
| 管理人报酬 |
13,668,834 |
6,237,947 |
10,256,422 |
4,545,228 |
| 托管费 |
4,556,278 |
2,079,316 |
3,418,807 |
1,515,076 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
157,599 |
74,503 |
50,822 |
21,136 |
| 利息支出 |
47,495,740 |
23,099,067 |
47,244,045 |
20,197,573 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
47,495,740 |
23,099,067 |
47,244,045 |
20,197,573 |
| 其他费用 |
257,200 |
127,233 |
228,200 |
108,777 |
| 利润总额 |
218,684,593 |
115,346,448 |
300,459,474 |
87,752,902 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
218,684,593 |
115,346,448 |
300,459,474 |
87,752,902 |
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