单位(元)中银证券安弘债券C(004808)利润表 |
| 报告期 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
| 收入 |
101,247,937 |
12,493,896 |
34,169,290 |
8,334,428 |
| 利息收入 |
157,671 |
19,676 |
45,309 |
19,525 |
| 其中：存款利息收入 |
60,051 |
9,654 |
36,274 |
16,531 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
97,621 |
10,022 |
9,035 |
2,995 |
| 投资收益 |
126,964,002 |
11,009,661 |
17,361,771 |
4,872,094 |
| 其中：股票投资收益 |
102,292,077 |
-470,519 |
5,328,951 |
-1,215,850 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
22,813,026 |
10,889,564 |
11,229,337 |
5,426,928 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
1,858,899 |
590,617 |
803,483 |
661,016 |
| 公允价值变动收益 |
-26,901,770 |
1,437,647 |
16,737,671 |
3,442,605 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
1,028,033 |
26,912 |
24,538 |
204 |
| 费用 |
12,683,907 |
2,673,039 |
4,514,237 |
2,416,365 |
| 管理人报酬 |
8,326,999 |
1,316,563 |
2,058,601 |
1,014,011 |
| 托管费 |
1,387,833 |
219,427 |
343,100 |
169,002 |
| 销售服务费 |
1,011,496 |
106,387 |
152,193 |
77,734 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
1,696,799 |
921,049 |
1,737,224 |
1,045,970 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,696,799 |
921,049 |
1,737,224 |
1,045,970 |
| 其他费用 |
223,048 |
101,142 |
188,629 |
89,922 |
| 利润总额 |
88,564,030 |
9,820,857 |
29,655,052 |
5,918,063 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
88,564,030 |
9,820,857 |
29,655,052 |
5,918,063 |
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