基金经理：袁婕
| 单位净值:0.9394 | 净值增长率:-1.18% | 净值增长率:-1.18% | 累计净值:0.9394 | 截止日期:2026/3/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.07亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长信消费精选量化股票A(004805)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | -3,470,188 | -4,093,621 | -3,605,059 | -4,641,035 |
| 利息收入 | 1,751 | 6,014 | 1,263 | 8,723 |
| 其中：存款利息收入 | 1,751 | 6,014 | 1,263 | 8,723 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -4,332,578 | -4,426,565 | -2,336,745 | -1,661,644 |
| 其中：股票投资收益 | -4,688,985 | -4,831,845 | -2,513,156 | -2,078,040 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 6,238 | 12,453 | 8,209 | 10,669 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 350,169 | 392,827 | 168,202 | 405,727 |
| 公允价值变动收益 | 791,032 | 94,931 | -1,276,956 | -3,290,817 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 69,607 | 231,999 | 7,380 | 302,703 |
| 费用 | 187,414 | 347,811 | 146,349 | 539,677 |
| 管理人报酬 | 135,452 | 252,657 | 104,472 | 397,537 |
| 托管费 | 22,575 | 42,110 | 17,412 | 66,256 |
| 销售服务费 | 27,636 | 36,827 | 9,227 | 43,308 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 1,750 | 16,218 | 15,239 | 32,577 |
| 利润总额 | -3,657,603 | -4,441,432 | -3,751,408 | -5,180,712 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -3,657,603 | -4,441,432 | -3,751,408 | -5,180,712 |
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