基金经理：
| 单位净值:1.1312 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.1312 | 截止日期:2020/10/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)益民信用增利纯债一年债券C(004804)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 |
| 收入 | 374,471 | 6,863,925 | 3,253,224 | 19,702,093 |
| 利息收入 | 996,206 | 6,035,347 | 3,157,806 | 14,337,730 |
| 其中：存款利息收入 | 22,906 | 78,311 | 21,101 | 185,081 |
| 债券利息收入 | 967,764 | 5,865,350 | 3,090,369 | 14,010,612 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 5,537 | 91,687 | 46,336 | 142,038 |
| 投资收益 | 482,082 | 198,566 | -519,548 | 2,745,434 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 482,082 | 198,566 | -519,548 | 2,745,434 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -1,103,817 | 628,705 | 614,966 | 2,566,343 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | 1,307 | - | 52,586 |
| 费用 | 333,492 | 1,797,897 | 1,064,322 | 5,868,022 |
| 管理人报酬 | 192,708 | 867,353 | 459,802 | 1,328,566 |
| 托管费 | 55,059 | 247,815 | 131,372 | 379,590 |
| 销售服务费 | 3,531 | 24,613 | 13,305 | 145,979 |
| 交易费用 | 1,449 | 8,116 | 3,378 | 14,863 |
| 利息支出 | 2,051 | 427,085 | 346,475 | 3,775,419 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,051 | 427,085 | 346,475 | 3,775,419 |
| 其他费用 | 76,963 | 203,783 | 100,102 | 182,573 |
| 利润总额 | 40,979 | 5,066,028 | 2,188,903 | 13,834,071 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 40,979 | 5,066,028 | 2,188,903 | 13,834,071 |
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