基金经理：王梓
| 单位净值:0.6990 | 净值增长率:-0.36% | 净值增长率:-0.36% | 累计净值:0.8020 | 截止日期:2026/6/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富荣福鑫混合C(004795)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | -2,063,874 | 34,299 | -79,400 | -137,330 |
| 利息收入 | 4,201 | 568 | 3,720 | 1,705 |
| 其中：存款利息收入 | 4,201 | 568 | 3,479 | 1,464 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | 241 | 241 |
| 投资收益 | -2,264,918 | 139,853 | -179,245 | -202,757 |
| 其中：股票投资收益 | -2,269,742 | 135,781 | -191,397 | -211,911 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 80 | -168 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 4,744 | 4,239 | 12,153 | 9,154 |
| 公允价值变动收益 | -72,636 | -106,632 | 85,196 | 63,638 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 269,478 | 509 | 10,929 | 84 |
| 费用 | 36,791 | 5,086 | 67,186 | 63,173 |
| 管理人报酬 | 27,944 | 3,902 | 13,566 | 7,479 |
| 托管费 | 4,657 | 650 | 2,261 | 1,246 |
| 销售服务费 | 4,190 | 534 | 1,759 | 865 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | - | - | 49,600 | 53,583 |
| 利润总额 | -2,100,665 | 29,213 | -146,586 | -200,503 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -2,100,665 | 29,213 | -146,586 | -200,503 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。