单位(元)富荣富乾债券C(004793)利润表 |
| 报告期 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
| 收入 |
-4,045,476 |
-393,857 |
-20,850,252 |
-11,377,725 |
| 利息收入 |
44,812 |
27,422 |
28,255,680 |
15,208,173 |
| 其中：存款利息收入 |
41,943 |
24,553 |
400,337 |
327,922 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
25,933,036 |
13,868,831 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
2,869 |
2,869 |
1,922,307 |
1,011,419 |
| 投资收益 |
-3,628,442 |
232,417 |
-297,424,083 |
-170,366,462 |
| 其中：股票投资收益 |
-6,846,853 |
-1,622,937 |
473,492 |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
2,884,592 |
1,612,711 |
-297,914,277 |
-170,369,274 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
333,820 |
242,643 |
16,702 |
2,812 |
| 公允价值变动收益 |
-461,847 |
-653,697 |
248,318,151 |
143,780,564 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
- |
- |
- |
- |
| 费用 |
898,557 |
473,981 |
7,487,488 |
5,081,470 |
| 管理人报酬 |
601,889 |
322,189 |
4,704,116 |
2,972,594 |
| 托管费 |
75,236 |
40,274 |
588,014 |
371,574 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
165,432 |
35,579 |
| 利息支出 |
4,411 |
4,411 |
1,736,538 |
1,592,845 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
4,411 |
4,411 |
1,736,538 |
1,592,845 |
| 其他费用 |
217,021 |
107,107 |
262,454 |
129,481 |
| 利润总额 |
-4,944,034 |
-867,838 |
-28,337,740 |
-16,459,195 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-4,944,034 |
-867,838 |
-28,337,740 |
-16,459,195 |
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