单位(元)富荣富乾债券A(004792)利润表 |
| 报告期 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
| 收入 |
259,747 |
-670,264 |
-3,692,600 |
-7,057,307 |
| 利息收入 |
3,875 |
2,057 |
11,949 |
9,886 |
| 其中：存款利息收入 |
3,875 |
2,057 |
9,647 |
7,584 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
2,302 |
2,302 |
| 投资收益 |
1,705,946 |
933,251 |
-7,434,133 |
-9,381,911 |
| 其中：股票投资收益 |
-28,586 |
-67,922 |
-10,611,310 |
-10,940,006 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,447,351 |
851,515 |
2,648,778 |
1,333,979 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
287,181 |
149,658 |
528,399 |
224,116 |
| 公允价值变动收益 |
-1,450,074 |
-1,605,572 |
3,729,584 |
2,314,719 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
- |
- |
0 |
- |
| 费用 |
344,727 |
280,644 |
764,118 |
404,640 |
| 管理人报酬 |
252,192 |
152,625 |
473,282 |
256,810 |
| 托管费 |
31,524 |
19,078 |
59,160 |
32,101 |
| 销售服务费 |
6 |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
1,591 |
- |
11,417 |
5,517 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,591 |
- |
11,417 |
5,517 |
| 其他费用 |
59,080 |
108,940 |
220,259 |
110,211 |
| 利润总额 |
-84,981 |
-950,907 |
-4,456,719 |
-7,461,946 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-84,981 |
-950,907 |
-4,456,719 |
-7,461,946 |
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