基金经理：李黄海
| 单位净值:0.8691 | 净值增长率:-0.07% | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:0.9187 | 截止日期:2025/6/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.86亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富荣富乾债券A(004792)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | -3,692,600 | -7,057,307 | -965,355 | -307,047 |
| 利息收入 | 11,949 | 9,886 | 41,605 | 11,835 |
| 其中：存款利息收入 | 9,647 | 7,584 | 13,340 | 10,600 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 2,302 | 2,302 | 28,265 | 1,235 |
| 投资收益 | -7,434,133 | -9,381,911 | 430,107 | 1,637,210 |
| 其中：股票投资收益 | -10,611,310 | -10,940,006 | -1,584,506 | -599,246 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 2,648,778 | 1,333,979 | 1,445,248 | 1,865,392 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 528,399 | 224,116 | 569,365 | 371,064 |
| 公允价值变动收益 | 3,729,584 | 2,314,719 | -1,437,068 | -1,956,092 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 0 | - | - | - |
| 费用 | 764,118 | 404,640 | 1,119,021 | 425,071 |
| 管理人报酬 | 473,282 | 256,810 | 548,085 | 273,268 |
| 托管费 | 59,160 | 32,101 | 68,511 | 34,158 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 11,417 | 5,517 | 273,486 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11,417 | 5,517 | 273,486 | - |
| 其他费用 | 220,259 | 110,211 | 228,940 | 117,645 |
| 利润总额 | -4,456,719 | -7,461,946 | -2,084,377 | -732,119 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -4,456,719 | -7,461,946 | -2,084,377 | -732,119 |
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