单位(元)富荣沪深300指数增强A(004788)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-194,092,393 |
-44,060,908 |
-258,837,367 |
-57,071,002 |
利息收入 |
650,228 |
318,775 |
876,896 |
473,612 |
其中:存款利息收入 |
650,228 |
318,775 |
763,258 |
359,973 |
债券利息收入 |
- |
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- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
- |
113,639 |
113,639 |
投资收益 |
-58,152,362 |
-3,091,737 |
55,305,490 |
9,849,680 |
其中:股票投资收益 |
-96,209,915 |
-31,536,445 |
22,024,231 |
-5,493,378 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,860,542 |
986,392 |
1,827,437 |
821,693 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
36,197,011 |
27,458,316 |
31,453,822 |
14,521,364 |
公允价值变动收益 |
-137,436,079 |
-41,895,602 |
-316,893,189 |
-68,275,374 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
845,821 |
607,657 |
1,873,435 |
881,080 |
费用 |
15,047,810 |
8,107,947 |
14,715,936 |
6,886,923 |
管理人报酬 |
11,597,894 |
6,248,047 |
11,359,076 |
5,298,268 |
托管费 |
1,932,982 |
1,041,341 |
1,893,179 |
883,045 |
销售服务费 |
976,964 |
536,703 |
933,647 |
451,771 |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
539,969 |
281,856 |
530,033 |
253,839 |
利润总额 |
-209,140,202 |
-52,168,855 |
-273,553,302 |
-63,957,925 |
减:所得税费用 |
- |
- |
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- |
净利润 |
-209,140,202 |
-52,168,855 |
-273,553,302 |
-63,957,925 |
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