单位(元)国都消费升级混合(004777)利润表 |
| 报告期 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
2018/6/30 |
| 收入 |
22,603,975 |
6,133,940 |
-7,156,097 |
-3,097,247 |
| 利息收入 |
127,213 |
43,400 |
103,906 |
56,679 |
| 其中：存款利息收入 |
126,266 |
42,453 |
84,589 |
41,945 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
946 |
946 |
19,318 |
14,735 |
| 投资收益 |
9,766,560 |
1,337,650 |
-6,872,016 |
-3,013,960 |
| 其中：股票投资收益 |
8,510,972 |
1,104,027 |
-6,995,577 |
-3,128,360 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
1,255,588 |
233,622 |
123,561 |
114,400 |
| 公允价值变动收益 |
12,704,801 |
4,751,798 |
-393,760 |
-145,480 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
5,402 |
1,093 |
5,774 |
5,514 |
| 费用 |
1,378,753 |
425,769 |
826,985 |
548,365 |
| 管理人报酬 |
856,940 |
150,404 |
239,027 |
139,206 |
| 托管费 |
85,694 |
15,040 |
23,903 |
13,921 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
370,870 |
252,745 |
498,395 |
350,963 |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
65,250 |
7,579 |
65,660 |
44,275 |
| 利润总额 |
21,225,222 |
5,708,172 |
-7,983,082 |
-3,645,612 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
21,225,222 |
5,708,172 |
-7,983,082 |
-3,645,612 |
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