单位(元)国都消费升级混合(004777)利润表 |
报告期 |
2020/7/3 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
收入 |
-864,416 |
-1,232,473 |
22,603,975 |
6,133,940 |
利息收入 |
67,461 |
67,427 |
127,213 |
43,400 |
其中:存款利息收入 |
67,461 |
67,427 |
126,266 |
42,453 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
946 |
946 |
投资收益 |
8,581,734 |
8,484,617 |
9,766,560 |
1,337,650 |
其中:股票投资收益 |
8,518,225 |
8,421,108 |
8,510,972 |
1,104,027 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
63,509 |
63,509 |
1,255,588 |
233,622 |
公允价值变动收益 |
-9,623,282 |
-9,894,180 |
12,704,801 |
4,751,798 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
109,671 |
109,663 |
5,402 |
1,093 |
费用 |
728,609 |
727,007 |
1,378,753 |
425,769 |
管理人报酬 |
397,221 |
395,538 |
856,940 |
150,404 |
托管费 |
39,722 |
39,554 |
85,694 |
15,040 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
248,858 |
246,193 |
370,870 |
252,745 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
42,807 |
45,723 |
65,250 |
7,579 |
利润总额 |
-1,593,025 |
-1,959,480 |
21,225,222 |
5,708,172 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-1,593,025 |
-1,959,480 |
21,225,222 |
5,708,172 |
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