基金经理：
| 单位净值:0.9724 | 净值增长率:1.45% | 累计净值:0.9724 | 截止日期:2020/7/3 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.14亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国都消费升级混合(004777)利润表 |
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| 报告期 | 2020/7/3 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 |
| 收入 | -864,416 | -1,232,473 | 22,603,975 | 6,133,940 |
| 利息收入 | 67,461 | 67,427 | 127,213 | 43,400 |
| 其中：存款利息收入 | 67,461 | 67,427 | 126,266 | 42,453 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | 946 | 946 |
| 投资收益 | 8,581,734 | 8,484,617 | 9,766,560 | 1,337,650 |
| 其中：股票投资收益 | 8,518,225 | 8,421,108 | 8,510,972 | 1,104,027 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 63,509 | 63,509 | 1,255,588 | 233,622 |
| 公允价值变动收益 | -9,623,282 | -9,894,180 | 12,704,801 | 4,751,798 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 109,671 | 109,663 | 5,402 | 1,093 |
| 费用 | 728,609 | 727,007 | 1,378,753 | 425,769 |
| 管理人报酬 | 397,221 | 395,538 | 856,940 | 150,404 |
| 托管费 | 39,722 | 39,554 | 85,694 | 15,040 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 248,858 | 246,193 | 370,870 | 252,745 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 42,807 | 45,723 | 65,250 | 7,579 |
| 利润总额 | -1,593,025 | -1,959,480 | 21,225,222 | 5,708,172 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -1,593,025 | -1,959,480 | 21,225,222 | 5,708,172 |
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