基金经理：吴闻
| 单位净值:1.4804 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:1.6724 | 截止日期:2025/12/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.24亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国寿安保稳泰一年定开混合A(004772)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 1,516,753 | 18,002,776 | 5,792,203 | 3,634,802 |
| 利息收入 | 75,085 | 168,865 | 99,480 | 299,308 |
| 其中：存款利息收入 | 8,314 | 31,269 | 15,056 | 41,985 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 66,771 | 137,596 | 84,424 | 257,323 |
| 投资收益 | 2,441,546 | 12,733,873 | 3,217,335 | 3,305,975 |
| 其中：股票投资收益 | -405,601 | 6,101,452 | -484,447 | -5,366,379 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 2,620,956 | 6,204,466 | 3,530,118 | 8,429,246 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 226,192 | 427,955 | 171,664 | 243,108 |
| 公允价值变动收益 | -999,879 | 5,100,038 | 2,475,388 | 29,510 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | 9 |
| 费用 | 633,620 | 1,425,430 | 752,729 | 2,642,721 |
| 管理人报酬 | 376,868 | 710,488 | 345,678 | 1,269,785 |
| 托管费 | 94,217 | 177,622 | 86,420 | 317,446 |
| 销售服务费 | 20,609 | 46,603 | 24,747 | 53,900 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 49,936 | 306,147 | 194,156 | 795,524 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 49,936 | 306,147 | 194,156 | 795,524 |
| 其他费用 | 91,750 | 183,670 | 101,336 | 202,008 |
| 利润总额 | 883,133 | 16,577,346 | 5,039,475 | 992,081 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 883,133 | 16,577,346 | 5,039,475 | 992,081 |
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