基金经理：
| 单位净值:1.0432 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.0432 | 截止日期:2018/9/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发汇祥一年定期债券A(004754)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2018/6/30 | 2017/12/31 | ||
| 收入 | 36,410,162 | 26,745,550 | ||
| 利息收入 | 32,878,241 | 28,848,086 | ||
| 其中：存款利息收入 | 179,860 | 712,451 | ||
| 债券利息收入 | 28,724,033 | 24,522,757 | ||
| 资产支持证券利息收入 | 2,850,081 | 2,306,693 | ||
| 买入返售金融资产收入 | 1,124,267 | 1,306,184 | ||
| 投资收益 | 465,467 | 50,593 | ||
| 其中：股票投资收益 | - | - | ||
| 基金投资收益 | - | - | ||
| 债券投资收益 | 799,969 | 52,673 | ||
| 资产支持证券投资收益 | -334,502 | -2,080 | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | - | - | ||
| 公允价值变动收益 | 3,066,260 | -2,153,129 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | 194 | - | ||
| 费用 | 10,386,394 | 14,574,591 | ||
| 管理人报酬 | 3,383,283 | 3,430,113 | ||
| 托管费 | 966,652 | 980,032 | ||
| 销售服务费 | 37,750 | 38,358 | ||
| 交易费用 | 9,505 | 8,103 | ||
| 利息支出 | 5,672,109 | 9,886,841 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5,672,109 | 9,886,841 | ||
| 其他费用 | 205,262 | 231,143 | ||
| 利润总额 | 26,023,768 | 12,170,960 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | 26,023,768 | 12,170,960 | ||
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