基金经理：张胜记
| 单位净值:1.8227 | 净值增长率:-0.17% | 净值增长率:-0.17% | 累计净值:1.9227 | 截止日期:2022/5/26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:27.73亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达上证50增强C(004746)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 收入 | -3,045,023,951 | -1,005,269,304 | 8,479,345,067 | 1,350,423,557 |
| 利息收入 | 20,858,405 | 13,015,191 | 21,102,607 | 12,222,275 |
| 其中：存款利息收入 | 12,279,315 | 4,437,914 | 7,441,274 | 2,469,755 |
| 债券利息收入 | 8,579,090 | 8,577,277 | 13,607,671 | 9,752,520 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | 53,662 | - |
| 投资收益 | 2,552,357,804 | 1,581,462,941 | 2,652,085,811 | 845,782,122 |
| 其中：股票投资收益 | 2,172,552,018 | 1,321,481,164 | 2,255,826,835 | 589,750,331 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,367,859 | 1,057,100 | 3,120,889 | 331,850 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 378,437,927 | 258,924,677 | 393,138,087 | 255,699,941 |
| 公允价值变动收益 | -5,636,312,371 | -2,611,789,056 | 5,784,021,253 | 482,272,155 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 18,072,211 | 12,041,620 | 22,135,396 | 10,147,005 |
| 费用 | 390,399,949 | 205,591,565 | 317,079,692 | 141,890,421 |
| 管理人报酬 | 307,370,606 | 162,897,412 | 249,938,040 | 113,114,775 |
| 托管费 | 51,228,434 | 27,149,569 | 41,656,340 | 18,852,462 |
| 销售服务费 | 7,011,600 | 3,772,159 | 5,657,243 | 2,607,393 |
| 交易费用 | 24,483,824 | 11,640,764 | 19,563,335 | 7,184,027 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 305,484 | 131,660 | 264,720 | 131,763 |
| 利润总额 | -3,435,423,901 | -1,210,860,868 | 8,162,265,375 | 1,208,533,136 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -3,435,423,901 | -1,210,860,868 | 8,162,265,375 | 1,208,533,136 |
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