单位(元)南方金融主题灵活配置混合A(004702)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-111,550,472 |
70,161,741 |
-391,616,114 |
-222,696,245 |
利息收入 |
1,087,641 |
381,939 |
921,339 |
574,210 |
其中:存款利息收入 |
1,087,641 |
381,939 |
921,339 |
574,210 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
50,532,128 |
108,519,559 |
-286,928,314 |
-79,819,766 |
其中:股票投资收益 |
35,884,965 |
100,275,279 |
-339,843,323 |
-106,528,728 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
727,322 |
727,322 |
864,896 |
290,121 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
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- |
股利收益 |
13,919,841 |
7,516,959 |
52,050,113 |
26,418,841 |
公允价值变动收益 |
-164,359,209 |
-39,557,103 |
-108,580,006 |
-145,006,496 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,188,968 |
817,345 |
2,970,866 |
1,555,808 |
费用 |
33,319,558 |
14,319,442 |
33,668,747 |
19,334,407 |
管理人报酬 |
25,242,453 |
10,928,457 |
24,785,432 |
14,187,654 |
托管费 |
2,524,245 |
1,092,846 |
2,478,543 |
1,418,765 |
销售服务费 |
5,312,553 |
2,178,389 |
6,161,552 |
3,610,357 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
240,306 |
119,749 |
243,220 |
117,631 |
利润总额 |
-144,870,030 |
55,842,299 |
-425,284,861 |
-242,030,652 |
减:所得税费用 |
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净利润 |
-144,870,030 |
55,842,299 |
-425,284,861 |
-242,030,652 |
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