基金经理：
| 单位净值:0.9287 | 累计净值:0.9287 | 截止日期:2026/8/13 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.47亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘策略精选A(004694)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | -4,221,321 | 812,049 | 87,369 | 2,847,592 |
| 利息收入 | 33,510 | 113,271 | 27,825 | 84,056 |
| 其中：存款利息收入 | 19,739 | 29,214 | 5,486 | 28,154 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 13,770 | 84,057 | 22,339 | 55,901 |
| 投资收益 | -2,284,719 | 1,798,545 | 1,086,068 | 1,868,680 |
| 其中：股票投资收益 | -2,706,694 | 596,797 | 80,577 | 6,084 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 221,343 | 1,047,255 | 911,697 | 1,790,028 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | -18,492 |
| 股利收益 | 200,632 | 154,494 | 93,794 | 91,061 |
| 公允价值变动收益 | -1,971,234 | -1,100,455 | -1,026,915 | 890,955 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,122 | 687 | 391 | 3,901 |
| 费用 | 256,671 | 527,905 | 268,800 | 534,257 |
| 管理人报酬 | 152,073 | 320,451 | 160,108 | 315,104 |
| 托管费 | 25,345 | 53,408 | 26,685 | 52,517 |
| 销售服务费 | 1,705 | 5,850 | 3,422 | 8,243 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 9,041 | 10,330 | 10,111 | 20,153 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9,041 | 10,330 | 10,111 | 20,153 |
| 其他费用 | 68,189 | 137,200 | 68,189 | 137,200 |
| 利润总额 | -4,477,992 | 284,144 | -181,430 | 2,313,335 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -4,477,992 | 284,144 | -181,430 | 2,313,335 |
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