基金经理：张寓
| 单位净值:0.9554 | 净值增长率:0.82% | 累计净值:0.9554 | 截止日期:2023/6/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.81亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘策略精选混合A(004694)利润表 |
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| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 收入 | -33,978,089 | -25,471,134 | 17,805,550 | 5,181,635 |
| 利息收入 | 87,983 | 50,215 | 9,318,460 | 6,322,774 |
| 其中：存款利息收入 | 87,983 | 50,215 | 213,902 | 92,114 |
| 债券利息收入 | - | - | 9,104,558 | 6,230,660 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -22,787,723 | -21,511,706 | 31,337,436 | 12,584,738 |
| 其中：股票投资收益 | -24,273,785 | -22,451,600 | 28,998,632 | 11,663,662 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 670,344 | 434,216 | 694,531 | 372,331 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 815,718 | 505,678 | 1,644,273 | 548,746 |
| 公允价值变动收益 | -11,291,347 | -4,020,994 | -22,867,182 | -13,735,612 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 12,998 | 11,352 | 16,836 | 9,734 |
| 费用 | 1,065,727 | 612,737 | 4,357,340 | 2,638,062 |
| 管理人报酬 | 628,986 | 350,321 | 1,911,404 | 1,276,351 |
| 托管费 | 104,831 | 58,387 | 318,567 | 212,725 |
| 销售服务费 | 21,754 | 12,533 | 65,340 | 42,662 |
| 交易费用 | - | - | 743,152 | 167,763 |
| 利息支出 | 130,981 | 91,945 | 1,079,687 | 826,529 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 130,981 | 91,945 | 1,079,687 | 826,529 |
| 其他费用 | 177,200 | 97,941 | 216,930 | 97,671 |
| 利润总额 | -35,043,816 | -26,083,870 | 13,448,210 | 2,543,573 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -35,043,816 | -26,083,870 | 13,448,210 | 2,543,573 |
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