基金经理：张馨元
| 单位净值:1.0274 | 净值增长率:0.77% | 累计净值:1.0274 | 截止日期:2026/1/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.52亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘策略精选A(004694)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 87,369 | 2,847,592 | 1,010,476 | 2,412,494 |
| 利息收入 | 27,825 | 84,056 | 59,604 | 158,257 |
| 其中：存款利息收入 | 5,486 | 28,154 | 16,636 | 115,431 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 22,339 | 55,901 | 42,968 | 42,826 |
| 投资收益 | 1,086,068 | 1,868,680 | 1,243,166 | -1,367,583 |
| 其中：股票投资收益 | 80,577 | 6,084 | 60,242 | -1,387,602 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 911,697 | 1,790,028 | 1,157,394 | -270,084 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | -18,492 | -18,492 | - |
| 股利收益 | 93,794 | 91,061 | 44,022 | 290,104 |
| 公允价值变动收益 | -1,026,915 | 890,955 | -295,883 | 3,620,799 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 391 | 3,901 | 3,588 | 1,020 |
| 费用 | 268,800 | 534,257 | 277,737 | 614,187 |
| 管理人报酬 | 160,108 | 315,104 | 152,800 | 366,147 |
| 托管费 | 26,685 | 52,517 | 25,467 | 61,024 |
| 销售服务费 | 3,422 | 8,243 | 4,384 | 12,818 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 10,111 | 20,153 | 1,530 | 36,187 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10,111 | 20,153 | 1,530 | 36,187 |
| 其他费用 | 68,189 | 137,200 | 93,189 | 137,050 |
| 利润总额 | -181,430 | 2,313,335 | 732,739 | 1,798,306 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -181,430 | 2,313,335 | 732,739 | 1,798,306 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。