基金经理：尤国梁
| 单位净值:1.9174 | 净值增长率:1.12% | 累计净值:1.9174 | 截止日期:2022/8/15 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:24.62亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长城久嘉创新成长混合A(004666)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 收入 | 843,954,919 | 477,527,370 | 32,464,428 | -40,338,668 |
| 利息收入 | 1,570,010 | 642,964 | 2,343,969 | 1,793,891 |
| 其中：存款利息收入 | 1,569,888 | 642,964 | 942,163 | 429,002 |
| 债券利息收入 | 121 | - | 1,401,806 | 1,364,888 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 676,868,041 | 12,775,587 | -22,412,748 | -238,289,402 |
| 其中：股票投资收益 | 671,464,258 | 9,048,953 | -24,150,306 | -240,353,530 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 739,220 | - | -992,530 | -491,583 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 4,664,563 | 3,726,634 | 2,730,087 | 2,555,711 |
| 公允价值变动收益 | 136,777,034 | 453,585,323 | 31,666,295 | 184,008,313 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 28,739,834 | 10,523,495 | 20,866,913 | 12,148,531 |
| 费用 | 76,231,801 | 28,385,049 | 51,814,406 | 25,197,331 |
| 管理人报酬 | 33,217,354 | 14,199,545 | 26,602,570 | 12,398,435 |
| 托管费 | 5,536,226 | 2,366,591 | 4,433,762 | 2,066,406 |
| 销售服务费 | 454,944 | - | - | - |
| 交易费用 | 36,745,569 | 11,684,426 | 20,520,754 | 10,599,591 |
| 利息支出 | - | - | 3,288 | 3,288 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | 3,288 | 3,288 |
| 其他费用 | 277,707 | 134,487 | 254,032 | 129,612 |
| 利润总额 | 767,723,119 | 449,142,321 | -19,349,977 | -65,535,999 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 767,723,119 | 449,142,321 | -19,349,977 | -65,535,999 |
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