单位(元)长城久嘉创新成长混合A(004666)利润表 |
| 报告期 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
| 收入 |
843,954,919 |
477,527,370 |
32,464,428 |
-40,338,668 |
| 利息收入 |
1,570,010 |
642,964 |
2,343,969 |
1,793,891 |
| 其中：存款利息收入 |
1,569,888 |
642,964 |
942,163 |
429,002 |
| 债券利息收入 |
121 |
- |
1,401,806 |
1,364,888 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
| 投资收益 |
676,868,041 |
12,775,587 |
-22,412,748 |
-238,289,402 |
| 其中：股票投资收益 |
671,464,258 |
9,048,953 |
-24,150,306 |
-240,353,530 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
739,220 |
- |
-992,530 |
-491,583 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
4,664,563 |
3,726,634 |
2,730,087 |
2,555,711 |
| 公允价值变动收益 |
136,777,034 |
453,585,323 |
31,666,295 |
184,008,313 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
28,739,834 |
10,523,495 |
20,866,913 |
12,148,531 |
| 费用 |
76,231,801 |
28,385,049 |
51,814,406 |
25,197,331 |
| 管理人报酬 |
33,217,354 |
14,199,545 |
26,602,570 |
12,398,435 |
| 托管费 |
5,536,226 |
2,366,591 |
4,433,762 |
2,066,406 |
| 销售服务费 |
454,944 |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
36,745,569 |
11,684,426 |
20,520,754 |
10,599,591 |
| 利息支出 |
- |
- |
3,288 |
3,288 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
3,288 |
3,288 |
| 其他费用 |
277,707 |
134,487 |
254,032 |
129,612 |
| 利润总额 |
767,723,119 |
449,142,321 |
-19,349,977 |
-65,535,999 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
767,723,119 |
449,142,321 |
-19,349,977 |
-65,535,999 |
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