单位(元)新华鼎利债券A(004647)利润表 |
| 报告期 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
| 收入 |
1,727,507 |
1,766,342 |
56,107,474 |
32,566,145 |
| 利息收入 |
247,288 |
229,271 |
130,295 |
116,941 |
| 其中：存款利息收入 |
30,490 |
25,659 |
24,282 |
14,070 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
216,798 |
203,612 |
106,014 |
102,871 |
| 投资收益 |
25,602,039 |
25,643,083 |
38,313,225 |
17,968,289 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
25,602,039 |
25,643,083 |
38,313,225 |
17,968,289 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-24,128,457 |
-24,109,127 |
17,645,816 |
14,464,813 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
6,637 |
3,116 |
18,138 |
16,103 |
| 费用 |
2,415,241 |
2,333,927 |
7,715,540 |
3,514,397 |
| 管理人报酬 |
1,059,239 |
1,028,336 |
3,259,674 |
1,602,913 |
| 托管费 |
353,080 |
342,779 |
1,086,558 |
534,304 |
| 销售服务费 |
53,316 |
25,700 |
23,097 |
9,594 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
814,214 |
811,120 |
3,012,994 |
1,205,387 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
814,214 |
811,120 |
3,012,994 |
1,205,387 |
| 其他费用 |
116,335 |
106,944 |
253,486 |
125,015 |
| 利润总额 |
-687,734 |
-567,585 |
48,391,934 |
29,051,748 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-687,734 |
-567,585 |
48,391,934 |
29,051,748 |
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