基金经理：李晓然
| 单位净值:1.2342 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2572 | 截止日期:2026/1/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)新华鼎利债券A(004647)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 1,766,342 | 56,107,474 | 32,566,145 | 37,853,401 |
| 利息收入 | 229,271 | 130,295 | 116,941 | 1,363,716 |
| 其中：存款利息收入 | 25,659 | 24,282 | 14,070 | 25,203 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 203,612 | 106,014 | 102,871 | 1,338,512 |
| 投资收益 | 25,643,083 | 38,313,225 | 17,968,289 | 23,632,827 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 25,643,083 | 38,313,225 | 17,968,289 | 23,632,827 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -24,109,127 | 17,645,816 | 14,464,813 | 12,809,355 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 3,116 | 18,138 | 16,103 | 47,502 |
| 费用 | 2,333,927 | 7,715,540 | 3,514,397 | 5,116,787 |
| 管理人报酬 | 1,028,336 | 3,259,674 | 1,602,913 | 3,133,733 |
| 托管费 | 342,779 | 1,086,558 | 534,304 | 1,044,578 |
| 销售服务费 | 25,700 | 23,097 | 9,594 | 24,180 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 811,120 | 3,012,994 | 1,205,387 | 627,934 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 811,120 | 3,012,994 | 1,205,387 | 627,934 |
| 其他费用 | 106,944 | 253,486 | 125,015 | 255,054 |
| 利润总额 | -567,585 | 48,391,934 | 29,051,748 | 32,736,614 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -567,585 | 48,391,934 | 29,051,748 | 32,736,614 |
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