基金经理：李晓然
| 单位净值:1.1819 | 净值增长率:-0.25% | 净值增长率:-0.25% | 累计净值:1.2049 | 截止日期:2024/10/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.83亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)新华鼎利债券A(004647)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 32,566,145 | 37,853,401 | 20,282,325 | 43,753,949 |
| 利息收入 | 116,941 | 1,363,716 | 543,321 | 1,152,090 |
| 其中：存款利息收入 | 14,070 | 25,203 | 12,276 | 91,957 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 102,871 | 1,338,512 | 531,045 | 1,060,133 |
| 投资收益 | 17,968,289 | 23,632,827 | 9,578,478 | 49,468,771 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 17,968,289 | 23,632,827 | 9,578,478 | 49,468,771 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 14,464,813 | 12,809,355 | 10,148,458 | -6,983,515 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 16,103 | 47,502 | 12,068 | 116,603 |
| 费用 | 3,514,397 | 5,116,787 | 2,496,563 | 6,694,462 |
| 管理人报酬 | 1,602,913 | 3,133,733 | 1,542,405 | 3,122,109 |
| 托管费 | 534,304 | 1,044,578 | 514,135 | 1,040,703 |
| 销售服务费 | 9,594 | 24,180 | 11,687 | 59,035 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 1,205,387 | 627,934 | 284,295 | 2,130,277 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,205,387 | 627,934 | 284,295 | 2,130,277 |
| 其他费用 | 125,015 | 255,054 | 128,223 | 256,596 |
| 利润总额 | 29,051,748 | 32,736,614 | 17,785,763 | 37,059,486 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 29,051,748 | 32,736,614 | 17,785,763 | 37,059,486 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。