基金经理：吕佳玮
| 单位净值:2.0399 | 净值增长率:-1.85% | 净值增长率:-1.85% | 累计净值:2.0399 | 截止日期:2023/5/29 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.01亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏节能环保股票A(004640)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 收入 | -159,760,349 | -114,782,179 | 137,800,335 | 62,701,949 |
| 利息收入 | 344,187 | 156,343 | 290,248 | 122,272 |
| 其中：存款利息收入 | 344,187 | 156,343 | 289,652 | 122,006 |
| 债券利息收入 | - | - | 597 | 266 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 4,454,501 | 18,358,546 | 118,927,392 | 53,193,054 |
| 其中：股票投资收益 | 397,157 | 16,103,481 | 115,246,716 | 50,801,957 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,260,096 | - | 1,121,537 | 271,656 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,797,248 | 2,255,064 | 2,559,138 | 2,119,442 |
| 公允价值变动收益 | -165,493,588 | -133,650,137 | 15,435,380 | 7,450,438 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 934,551 | 353,069 | 3,147,315 | 1,936,184 |
| 费用 | 11,002,227 | 4,906,375 | 11,696,232 | 4,674,728 |
| 管理人报酬 | 9,189,924 | 4,115,998 | 8,141,850 | 3,425,421 |
| 托管费 | 1,531,654 | 686,000 | 1,356,975 | 570,903 |
| 销售服务费 | 75,527 | 3,113 | - | - |
| 交易费用 | - | - | 1,986,468 | 585,282 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 205,116 | 101,264 | 210,937 | 93,121 |
| 利润总额 | -170,762,575 | -119,688,554 | 126,104,103 | 58,027,221 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -170,762,575 | -119,688,554 | 126,104,103 | 58,027,221 |
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