基金经理：王静
| 单位净值:0.9991 | 净值增长率:-1.74% | 净值增长率:-1.74% | 累计净值:0.9991 | 截止日期:2024/9/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)前海联合泳涛混合A(004634)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -11,073,116 | -44,151,556 | -26,355,998 | -32,588,866 |
| 利息收入 | 11,527 | 61,043 | 27,240 | 76,534 |
| 其中：存款利息收入 | 11,350 | 56,937 | 26,501 | 36,034 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 177 | 4,106 | 739 | 40,499 |
| 投资收益 | -10,831,790 | -29,727,667 | -12,747,772 | -35,566,735 |
| 其中：股票投资收益 | -11,137,129 | -30,810,331 | -13,616,934 | -36,492,684 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | -23,501 | -23,501 | 219,246 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 305,339 | 1,106,165 | 892,662 | 706,704 |
| 公允价值变动收益 | -295,678 | -14,920,470 | -14,012,245 | 2,515,887 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 42,826 | 435,539 | 376,779 | 385,448 |
| 费用 | 279,531 | 1,516,348 | 827,309 | 1,228,767 |
| 管理人报酬 | 145,276 | 990,240 | 545,203 | 853,465 |
| 托管费 | 24,213 | 165,040 | 90,867 | 142,244 |
| 销售服务费 | 52,303 | 186,000 | 103,862 | 58,947 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 57,739 | 175,067 | 87,377 | 174,111 |
| 利润总额 | -11,352,647 | -45,667,904 | -27,183,307 | -33,817,633 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -11,352,647 | -45,667,904 | -27,183,307 | -33,817,633 |
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