基金经理：王静
| 单位净值:1.6989 | 净值增长率:-0.89% | 净值增长率:-0.89% | 累计净值:1.6989 | 截止日期:2023/5/29 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.21亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)前海联合泳涛混合A(004634)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 收入 | -32,588,866 | -19,198,805 | 7,932,336 | 22,995,279 |
| 利息收入 | 76,534 | 56,741 | 255,278 | 93,167 |
| 其中：存款利息收入 | 36,034 | 18,594 | 24,527 | 9,333 |
| 债券利息收入 | - | - | 198,630 | 73,611 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 40,499 | 38,147 | 32,121 | 10,222 |
| 投资收益 | -35,566,735 | -25,329,747 | 41,249,566 | 24,916,990 |
| 其中：股票投资收益 | -36,492,684 | -25,860,519 | 40,331,116 | 24,247,924 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 219,246 | 116,687 | 73,440 | 73,440 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 706,704 | 414,085 | 845,011 | 595,626 |
| 公允价值变动收益 | 2,515,887 | 6,052,277 | -33,588,633 | -2,014,883 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 385,448 | 21,923 | 16,125 | 5 |
| 费用 | 1,228,767 | 536,883 | 2,878,911 | 924,628 |
| 管理人报酬 | 853,465 | 384,537 | 978,292 | 486,388 |
| 托管费 | 142,244 | 64,089 | 163,049 | 81,065 |
| 销售服务费 | 58,947 | 2,089 | 548 | 230 |
| 交易费用 | - | - | 1,559,861 | 267,449 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 174,111 | 86,168 | 177,162 | 89,496 |
| 利润总额 | -33,817,633 | -19,735,689 | 5,053,424 | 22,070,651 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -33,817,633 | -19,735,689 | 5,053,424 | 22,070,651 |
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