基金经理：吴栋栋
| 单位净值:2.0647 | 净值增长率:-0.66% | 净值增长率:-0.66% | 累计净值:2.0647 | 截止日期:2023/9/26 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.15亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国新活力灵活配置混合A(004604)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | -15,021,301 | -156,642,783 | -88,537,528 | 98,126,814 |
| 利息收入 | 102,377 | 166,116 | 96,473 | 329,552 |
| 其中：存款利息收入 | 102,377 | 166,116 | 96,473 | 132,674 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 196,878 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -5,064,743 | -110,123,234 | -63,474,699 | 107,435,252 |
| 其中：股票投资收益 | -9,188,264 | -121,062,876 | -69,336,916 | 101,199,472 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 628,927 | 518,774 | 835,496 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 4,123,520 | 10,310,714 | 5,343,442 | 5,400,284 |
| 公允价值变动收益 | -10,181,723 | -46,890,225 | -25,310,626 | -9,893,304 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 122,789 | 204,560 | 151,324 | 255,314 |
| 费用 | 1,727,601 | 5,334,406 | 3,063,611 | 8,425,200 |
| 管理人报酬 | 1,172,244 | 3,556,309 | 2,082,949 | 3,159,586 |
| 托管费 | 195,374 | 592,718 | 347,158 | 526,598 |
| 销售服务费 | 262,042 | 984,232 | 533,104 | 599,142 |
| 交易费用 | - | - | - | 3,925,818 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 97,942 | 201,145 | 100,399 | 214,055 |
| 利润总额 | -16,748,902 | -161,977,189 | -91,601,139 | 89,701,614 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -16,748,902 | -161,977,189 | -91,601,139 | 89,701,614 |
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