基金经理：孙伟
| 单位净值:1.4540 | 净值增长率:-0.39% | 净值增长率:-0.39% | 累计净值:1.7620 | 截止日期:2026/4/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.61亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方中证银行ETF发起联接A(004597)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 62,381,286 | 91,579,678 | 212,132,003 | 111,574,164 |
| 利息收入 | 109,705 | 32,467 | 102,544 | 70,853 |
| 其中：存款利息收入 | 109,705 | 32,467 | 102,544 | 70,853 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 79,671,415 | 10,652,118 | 52,088,588 | 4,987,299 |
| 其中：股票投资收益 | 1,847,718 | 2,069,676 | -1,353,445 | -448,911 |
| 基金投资收益 | 56,583,577 | 7,962,688 | 20,485,961 | 5,401,682 |
| 债券投资收益 | 179,094 | 142,463 | 225,785 | 23,141 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 21,061,026 | 477,291 | 32,730,287 | 11,387 |
| 公允价值变动收益 | -18,686,825 | 80,517,409 | 159,344,513 | 106,359,625 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,286,991 | 377,684 | 596,358 | 156,387 |
| 费用 | 1,955,886 | 923,586 | 2,134,355 | 1,198,791 |
| 管理人报酬 | 231,959 | 110,192 | 205,602 | 109,979 |
| 托管费 | 46,392 | 22,038 | 41,120 | 21,996 |
| 销售服务费 | 1,462,515 | 685,447 | 1,651,690 | 961,708 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 30,263 | 23,731 | 66,621 | 10,487 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30,263 | 23,731 | 66,621 | 10,487 |
| 其他费用 | 160,367 | 79,508 | 160,309 | 94,623 |
| 利润总额 | 60,425,401 | 90,656,092 | 209,997,647 | 110,375,372 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 60,425,401 | 90,656,092 | 209,997,647 | 110,375,372 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。