基金经理：董清源
| 单位净值:1.2888 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.4257 | 截止日期:2024/4/15 | ||
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| 最新规模:0.24亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中科沃土沃安中短利率债券A(004596)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 933,530 | 385,436 | -1,889,885 | 40,637 |
| 利息收入 | 104,929 | 32,603 | 30,400 | 1,820 |
| 其中：存款利息收入 | 8,476 | 3,198 | 1,720 | 271 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 96,453 | 29,405 | 28,680 | 1,549 |
| 投资收益 | 764,623 | 290,526 | -2,192,066 | 47,963 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 764,623 | 290,526 | -2,192,066 | 47,963 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 30,496 | 47,833 | -21,399 | -9,148 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 33,483 | 14,474 | 293,180 | 1 |
| 费用 | 207,901 | 74,921 | 112,035 | 30,267 |
| 管理人报酬 | 77,414 | 25,520 | 32,411 | 3,235 |
| 托管费 | 30,965 | 10,208 | 12,964 | 1,294 |
| 销售服务费 | 46,613 | 14,263 | 18,163 | 1,820 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 4,909 | 1,054 | 496 | 41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4,909 | 1,054 | 496 | 41 |
| 其他费用 | 48,000 | 23,876 | 48,000 | 23,876 |
| 利润总额 | 725,629 | 310,516 | -2,001,920 | 10,370 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 725,629 | 310,516 | -2,001,920 | 10,370 |
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