单位(元)华夏稳定双利债券A(004547)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
15,946,262 |
8,647,517 |
8,114,642 |
5,091,755 |
利息收入 |
70,550 |
47,005 |
101,862 |
49,269 |
其中:存款利息收入 |
48,108 |
24,562 |
82,136 |
49,269 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
22,443 |
22,443 |
19,726 |
- |
投资收益 |
12,106,641 |
5,143,339 |
12,799,006 |
4,859,661 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
12,106,641 |
5,143,339 |
12,799,006 |
4,859,661 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
3,760,275 |
3,451,168 |
-4,795,083 |
176,228 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
8,796 |
6,004 |
8,858 |
6,596 |
费用 |
4,594,005 |
2,146,445 |
5,053,331 |
2,690,534 |
管理人报酬 |
1,907,941 |
981,131 |
1,956,933 |
989,652 |
托管费 |
587,059 |
301,886 |
602,133 |
304,508 |
销售服务费 |
1,131,689 |
584,729 |
1,176,300 |
598,048 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
736,954 |
164,361 |
1,087,927 |
682,185 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
736,954 |
164,361 |
1,087,927 |
682,185 |
其他费用 |
212,577 |
104,893 |
210,304 |
103,518 |
利润总额 |
11,352,257 |
6,501,071 |
3,061,311 |
2,401,221 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
11,352,257 |
6,501,071 |
3,061,311 |
2,401,221 |
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