单位(元)建信量化优享定期开放灵活配置混合(004546)利润表 |
报告期 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
收入 |
-680,294 |
8,734,064 |
2,885,138 |
13,695,806 |
利息收入 |
55,216 |
531,467 |
325,367 |
880,839 |
其中:存款利息收入 |
21,435 |
59,541 |
22,887 |
82,639 |
债券利息收入 |
- |
326,761 |
214,228 |
213,355 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
33,781 |
145,165 |
88,252 |
584,844 |
投资收益 |
-979,735 |
7,813,797 |
332,095 |
13,832,798 |
其中:股票投资收益 |
-883,543 |
6,564,645 |
-176,218 |
12,675,509 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
48,695 |
-94,754 |
67 |
-56,161 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-173,338 |
1,121,903 |
348,000 |
921,961 |
股利收益 |
28,451 |
222,004 |
160,245 |
291,489 |
公允价值变动收益 |
244,225 |
387,348 |
2,227,677 |
-1,017,831 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
1,452 |
- |
0 |
费用 |
135,501 |
828,723 |
405,124 |
1,225,972 |
管理人报酬 |
84,754 |
347,471 |
194,228 |
557,809 |
托管费 |
16,951 |
69,494 |
38,846 |
111,562 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
286,010 |
112,207 |
405,252 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
33,795 |
121,709 |
58,590 |
148,000 |
利润总额 |
-815,794 |
7,905,342 |
2,480,015 |
12,469,834 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-815,794 |
7,905,342 |
2,480,015 |
12,469,834 |
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