单位(元)民生加银港股通高股息C(004533)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
1,144,770 |
604,928 |
-2,907,388 |
-958,463 |
利息收入 |
5,596 |
2,564 |
6,279 |
3,806 |
其中:存款利息收入 |
5,596 |
2,564 |
6,279 |
3,806 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
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- |
- |
投资收益 |
-268,834 |
1,043,299 |
-4,466,223 |
-1,328,157 |
其中:股票投资收益 |
-2,116,003 |
-112,727 |
-5,660,042 |
-1,974,501 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
12,415 |
3,634 |
7,081 |
1,217 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,834,754 |
1,152,392 |
1,186,738 |
645,126 |
公允价值变动收益 |
1,405,964 |
-442,555 |
1,551,084 |
364,845 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
2,043 |
1,619 |
1,472 |
1,043 |
费用 |
388,596 |
222,044 |
453,030 |
236,574 |
管理人报酬 |
118,109 |
57,923 |
128,248 |
68,145 |
托管费 |
23,622 |
11,585 |
25,650 |
13,629 |
销售服务费 |
22,861 |
10,811 |
24,886 |
12,740 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
235 |
14 |
39 |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
235 |
14 |
39 |
- |
其他费用 |
223,769 |
141,710 |
274,207 |
142,060 |
利润总额 |
756,174 |
382,884 |
-3,360,418 |
-1,195,037 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
756,174 |
382,884 |
-3,360,418 |
-1,195,037 |
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