基金经理：林乐峰
| 单位净值:1.0807 | 净值增长率:-0.30% | 净值增长率:-0.30% | 累计净值:1.3987 | 截止日期:2023/6/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:14.13亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方安康混合(004517)利润表 |
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| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 收入 | -37,974,129 | -9,527,445 | 117,049,920 | 36,541,334 |
| 利息收入 | 1,244,392 | 1,064,572 | 31,236,494 | 11,392,712 |
| 其中：存款利息收入 | 331,686 | 170,153 | 222,891 | 80,600 |
| 债券利息收入 | - | - | 29,493,536 | 10,866,925 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 912,706 | 894,419 | 1,520,067 | 445,187 |
| 投资收益 | 49,609,481 | 23,877,402 | 45,808,228 | 21,111,554 |
| 其中：股票投资收益 | -37,293,100 | -20,414,355 | 40,832,458 | 19,805,543 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 74,907,883 | 36,909,027 | 1,371,631 | -635,315 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 11,994,698 | 7,382,730 | 3,604,138 | 1,941,326 |
| 公允价值变动收益 | -92,664,460 | -37,005,918 | 38,227,300 | 3,528,791 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 3,836,458 | 2,536,499 | 1,777,898 | 508,276 |
| 费用 | 39,529,479 | 19,681,953 | 17,710,311 | 5,940,147 |
| 管理人报酬 | 29,795,650 | 15,536,803 | 13,613,916 | 4,605,280 |
| 托管费 | 5,959,130 | 3,107,361 | 2,722,783 | 921,056 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | 941,165 | 255,798 |
| 利息支出 | 3,243,004 | 789,391 | 71,652 | 3,134 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,243,004 | 789,391 | 71,652 | 3,134 |
| 其他费用 | 311,498 | 141,086 | 281,356 | 124,992 |
| 利润总额 | -77,503,608 | -29,209,398 | 99,339,609 | 30,601,186 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -77,503,608 | -29,209,398 | 99,339,609 | 30,601,186 |
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