基金经理：王诗瑶
| 单位净值:1.3180 | 净值增长率:-1.05% | 净值增长率:-1.05% | 累计净值:1.3180 | 截止日期:2024/9/6 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.03亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时新兴消费主题混合A(004505)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -28,773,776 | -52,832,602 | -23,056,861 | -111,630,994 |
| 利息收入 | 148,736 | 256,924 | 102,582 | 234,400 |
| 其中：存款利息收入 | 148,736 | 256,924 | 102,582 | 234,400 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -999,410 | -36,392,331 | 2,967,026 | -86,142,291 |
| 其中：股票投资收益 | -3,070,949 | -40,841,246 | 365,178 | -92,152,274 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 30,133 | 35,222 | - | 242,384 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,041,407 | 4,413,693 | 2,601,848 | 5,767,599 |
| 公允价值变动收益 | -27,942,182 | -16,808,564 | -26,204,517 | -25,890,677 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 19,080 | 111,369 | 78,048 | 167,575 |
| 费用 | 2,673,324 | 7,282,386 | 4,247,084 | 9,012,516 |
| 管理人报酬 | 2,189,101 | 6,075,111 | 3,553,555 | 7,553,180 |
| 托管费 | 364,850 | 1,012,519 | 592,259 | 1,258,863 |
| 销售服务费 | 19,534 | 5,807 | 2,721 | 2,977 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 99,838 | 188,949 | 98,549 | 197,495 |
| 利润总额 | -31,447,100 | -60,114,989 | -27,303,945 | -120,643,510 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -31,447,100 | -60,114,989 | -27,303,945 | -120,643,510 |
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