单位(元)嘉实富时中国A50ETF联接A(004488)利润表 |
| 报告期 |
2018/12/31 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
| 收入 |
-10,428,584 |
-5,231,066 |
4,848,066 |
| 利息收入 |
20,999 |
8,503 |
352,370 |
| 其中：存款利息收入 |
20,996 |
8,501 |
69,585 |
| 债券利息收入 |
3 |
2 |
1 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
282,784 |
| 投资收益 |
-1,030,854 |
206,161 |
2,044,587 |
| 其中：股票投资收益 |
-384,143 |
-119,944 |
-1,101,358 |
| 基金投资收益 |
-681,037 |
310,039 |
3,062,657 |
| 债券投资收益 |
911 |
658 |
-10 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
33,415 |
15,407 |
83,299 |
| 公允价值变动收益 |
-9,467,585 |
-5,469,062 |
1,972,081 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
48,856 |
23,333 |
479,029 |
| 费用 |
245,451 |
114,800 |
381,619 |
| 管理人报酬 |
18,939 |
7,757 |
77,633 |
| 托管费 |
3,788 |
1,551 |
15,527 |
| 销售服务费 |
7,694 |
2,160 |
- |
| 交易费用 |
45,868 |
21,544 |
172,859 |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
168,739 |
81,365 |
115,600 |
| 利润总额 |
-10,674,035 |
-5,345,866 |
4,466,447 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-10,674,035 |
-5,345,866 |
4,466,447 |
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