单位(元)嘉实富时中国A50ETF联接A(004488)利润表 |
| 报告期 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
| 收入 |
-150,559 |
19,516,061 |
13,721,088 |
-10,428,584 |
| 利息收入 |
12,914 |
34,492 |
10,845 |
20,999 |
| 其中：存款利息收入 |
9,983 |
27,366 |
10,844 |
20,996 |
| 债券利息收入 |
- |
2,243 |
1 |
3 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
2,931 |
4,882 |
- |
- |
| 投资收益 |
1,275,702 |
6,796,733 |
839,211 |
-1,030,854 |
| 其中：股票投资收益 |
-89,342 |
296,927 |
210,452 |
-384,143 |
| 基金投资收益 |
1,360,544 |
6,457,277 |
604,628 |
-681,037 |
| 债券投资收益 |
- |
485 |
759 |
911 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
4,501 |
42,044 |
23,373 |
33,415 |
| 公允价值变动收益 |
-1,473,371 |
12,615,640 |
12,824,887 |
-9,467,585 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
34,196 |
69,196 |
46,145 |
48,856 |
| 费用 |
169,281 |
390,482 |
110,340 |
245,451 |
| 管理人报酬 |
10,001 |
22,830 |
9,756 |
18,939 |
| 托管费 |
2,000 |
4,566 |
1,951 |
3,788 |
| 销售服务费 |
37,492 |
40,122 |
6,634 |
7,694 |
| 交易费用 |
47,471 |
165,200 |
22,353 |
45,868 |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
71,553 |
144,900 |
69,590 |
168,739 |
| 利润总额 |
-319,839 |
19,125,580 |
13,610,749 |
-10,674,035 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-319,839 |
19,125,580 |
13,610,749 |
-10,674,035 |
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