基金经理：王思岳
| 单位净值:1.6444 | 净值增长率:-0.06% | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.9284 | 截止日期:2026/10/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)前海开源盈鑫A(004453)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | -9,748,939 | 15,117,094 | 4,528,072 | 26,285,981 |
| 利息收入 | 155,114 | 391,377 | 193,179 | 460,665 |
| 其中：存款利息收入 | 155,114 | 391,377 | 193,179 | 356,620 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 104,044 |
| 投资收益 | 8,392,300 | 12,930,442 | 6,294,402 | 9,994,802 |
| 其中：股票投资收益 | 4,903,688 | 5,552,084 | 2,399,429 | 2,754,058 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 537,105 | 1,323,471 | 628,974 | 2,049,468 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,951,506 | 6,054,886 | 3,265,999 | 5,191,275 |
| 公允价值变动收益 | -18,300,700 | 1,787,924 | -1,965,395 | 15,803,164 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 4,348 | 7,351 | 5,886 | 27,351 |
| 费用 | 1,322,312 | 2,868,054 | 1,444,010 | 2,902,072 |
| 管理人报酬 | 914,470 | 1,996,804 | 1,006,531 | 2,022,208 |
| 托管费 | 152,412 | 332,801 | 167,755 | 337,035 |
| 销售服务费 | 151,337 | 329,573 | 165,988 | 333,389 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 103,746 | 208,877 | 103,735 | 209,440 |
| 利润总额 | -11,071,251 | 12,249,039 | 3,084,063 | 23,383,910 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -11,071,251 | 12,249,039 | 3,084,063 | 23,383,910 |
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