单位(元)汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C(004422)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
25,714,290 |
-3,421,273 |
-36,751,835 |
-795,349 |
利息收入 |
140,828 |
91,139 |
170,092 |
9,168 |
其中:存款利息收入 |
140,828 |
91,139 |
165,980 |
5,056 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
4,112 |
4,112 |
投资收益 |
-34,417,728 |
-47,250,029 |
-10,606,563 |
-2,196,721 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
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- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-81,674 |
-26,436,181 |
-11,245,411 |
-2,321,365 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-34,336,054 |
-20,813,848 |
638,848 |
124,645 |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
69,087,616 |
39,645,352 |
-13,107,992 |
1,303,648 |
汇兑收益 |
-9,468,172 |
3,763,597 |
-13,237,938 |
83,726 |
其他收入 |
371,745 |
328,668 |
30,565 |
4,830 |
费用 |
15,365,727 |
8,182,393 |
4,412,905 |
425,652 |
管理人报酬 |
11,640,425 |
6,193,020 |
3,182,519 |
199,360 |
托管费 |
3,201,117 |
1,703,080 |
875,193 |
54,824 |
销售服务费 |
59,527 |
27,391 |
91,781 |
60,662 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
13 |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
13 |
- |
其他费用 |
231,305 |
107,776 |
235,394 |
107,560 |
利润总额 |
10,348,562 |
-11,603,667 |
-41,164,740 |
-1,221,001 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
10,348,562 |
-11,603,667 |
-41,164,740 |
-1,221,001 |
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