基金经理：成涛
| 单位净值:1.0156 | 净值增长率:-0.12% | 净值增长率:-0.12% | 累计净值:1.0156 | 截止日期:2024/9/27 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.49亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富美元债债券(QDII)人民币C(004420)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 11,169,709 | 25,714,290 | -3,421,273 | -36,751,835 |
| 利息收入 | 36,835 | 140,828 | 91,139 | 170,092 |
| 其中：存款利息收入 | 36,835 | 140,828 | 91,139 | 165,980 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 4,112 |
| 投资收益 | 40,456,225 | -34,417,728 | -47,250,029 | -10,606,563 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 40,456,225 | -81,674 | -26,436,181 | -11,245,411 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | -34,336,054 | -20,813,848 | 638,848 |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -30,931,710 | 69,087,616 | 39,645,352 | -13,107,992 |
| 汇兑收益 | 1,571,862 | -9,468,172 | 3,763,597 | -13,237,938 |
| 其他收入 | 36,497 | 371,745 | 328,668 | 30,565 |
| 费用 | 9,616,793 | 15,365,727 | 8,182,393 | 4,412,905 |
| 管理人报酬 | 7,313,374 | 11,640,425 | 6,193,020 | 3,182,519 |
| 托管费 | 2,011,178 | 3,201,117 | 1,703,080 | 875,193 |
| 销售服务费 | 62,130 | 59,527 | 27,391 | 91,781 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | 13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | 13 |
| 其他费用 | 120,207 | 231,305 | 107,776 | 235,394 |
| 利润总额 | 1,552,916 | 10,348,562 | -11,603,667 | -41,164,740 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,552,916 | 10,348,562 | -11,603,667 | -41,164,740 |
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