基金经理：成涛
| 单位净值:1.0733 | 净值增长率:-0.09% | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.0733 | 截止日期:2025/12/4 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:17.77亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富美元债债券(QDII)人民币A(004419)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 59,329,916 | 22,253,146 | 11,169,709 | 25,714,290 |
| 利息收入 | 85,224 | 81,546 | 36,835 | 140,828 |
| 其中：存款利息收入 | 85,224 | 81,546 | 36,835 | 140,828 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 30,060,294 | 77,080,891 | 40,456,225 | -34,417,728 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 30,060,294 | 88,161,738 | 40,456,225 | -81,674 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | -11,080,847 | - | -34,336,054 |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 23,517,288 | -57,120,393 | -30,931,710 | 69,087,616 |
| 汇兑收益 | 5,585,326 | 2,079,275 | 1,571,862 | -9,468,172 |
| 其他收入 | 81,783 | 131,827 | 36,497 | 371,745 |
| 费用 | 9,322,572 | 21,051,996 | 9,616,793 | 15,365,727 |
| 管理人报酬 | 6,979,973 | 15,829,841 | 7,313,374 | 11,640,425 |
| 托管费 | 1,774,317 | 4,353,206 | 2,011,178 | 3,201,117 |
| 销售服务费 | 308,214 | 369,387 | 62,130 | 59,527 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 128,691 | 253,248 | 120,207 | 231,305 |
| 利润总额 | 50,007,344 | 1,201,149 | 1,552,916 | 10,348,562 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 50,007,344 | 1,201,149 | 1,552,916 | 10,348,562 |
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