单位(元)汇添富美元债债券(QDII)人民币A(004419)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
-3,421,273 |
-36,751,835 |
-795,349 |
-12,262,094 |
利息收入 |
91,139 |
170,092 |
9,168 |
11,798,602 |
其中:存款利息收入 |
91,139 |
165,980 |
5,056 |
42,970 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
11,753,662 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
4,112 |
4,112 |
1,970 |
投资收益 |
-47,250,029 |
-10,606,563 |
-2,196,721 |
-20,973,518 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-26,436,181 |
-11,245,411 |
-2,321,365 |
-21,074,421 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-20,813,848 |
638,848 |
124,645 |
100,903 |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
39,645,352 |
-13,107,992 |
1,303,648 |
-1,914,980 |
汇兑收益 |
3,763,597 |
-13,237,938 |
83,726 |
-1,256,792 |
其他收入 |
328,668 |
30,565 |
4,830 |
84,593 |
费用 |
8,182,393 |
4,412,905 |
425,652 |
2,887,832 |
管理人报酬 |
6,193,020 |
3,182,519 |
199,360 |
1,931,219 |
托管费 |
1,703,080 |
875,193 |
54,824 |
531,085 |
销售服务费 |
27,391 |
91,781 |
60,662 |
100,636 |
交易费用 |
- |
- |
- |
5,372 |
利息支出 |
- |
13 |
- |
3,681 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
13 |
- |
3,681 |
其他费用 |
107,776 |
235,394 |
107,560 |
275,150 |
利润总额 |
-11,603,667 |
-41,164,740 |
-1,221,001 |
-15,149,926 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-11,603,667 |
-41,164,740 |
-1,221,001 |
-15,149,926 |
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