基金经理：成涛
| 单位净值:1.0522 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.0522 | 截止日期:2026/4/20 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:15.43亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富美元债债券(QDII)人民币A(004419)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 82,649,167 | 59,329,916 | 22,253,146 | 11,169,709 |
| 利息收入 | 133,267 | 85,224 | 81,546 | 36,835 |
| 其中：存款利息收入 | 133,267 | 85,224 | 81,546 | 36,835 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 72,324,115 | 30,060,294 | 77,080,891 | 40,456,225 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 72,991,981 | 30,060,294 | 88,161,738 | 40,456,225 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | -667,866 | - | -11,080,847 | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 5,848,669 | 23,517,288 | -57,120,393 | -30,931,710 |
| 汇兑收益 | 4,180,094 | 5,585,326 | 2,079,275 | 1,571,862 |
| 其他收入 | 163,022 | 81,783 | 131,827 | 36,497 |
| 费用 | 19,668,169 | 9,322,572 | 21,051,996 | 9,616,793 |
| 管理人报酬 | 14,696,034 | 6,979,973 | 15,829,841 | 7,313,374 |
| 托管费 | 3,703,332 | 1,774,317 | 4,353,206 | 2,011,178 |
| 销售服务费 | 744,453 | 308,214 | 369,387 | 62,130 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 250,155 | 128,691 | 253,248 | 120,207 |
| 利润总额 | 62,980,998 | 50,007,344 | 1,201,149 | 1,552,916 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 62,980,998 | 50,007,344 | 1,201,149 | 1,552,916 |
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