基金经理：谢芝兰
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00029 | 截止日期:2025/7/11 | ||
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| 最新规模:123.52亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)兴全货币B(004417)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 1,030,142,591 | 431,430,669 | 940,350,003 | 474,287,480 |
| 利息收入 | 574,328,767 | 219,853,918 | 499,500,975 | 267,766,962 |
| 其中：存款利息收入 | 295,070,902 | 115,453,045 | 229,735,233 | 139,281,838 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 279,257,865 | 104,400,873 | 269,765,741 | 128,485,124 |
| 投资收益 | 455,813,824 | 211,576,751 | 440,849,028 | 206,520,518 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 455,813,824 | 211,576,751 | 440,849,028 | 206,520,518 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 224,192,577 | 72,453,584 | 141,786,834 | 69,145,154 |
| 管理人报酬 | 80,255,189 | 31,176,047 | 64,235,967 | 32,531,771 |
| 托管费 | 22,293,108 | 8,660,013 | 17,843,324 | 9,036,603 |
| 销售服务费 | 62,437,049 | 11,119,392 | 9,621,638 | 5,134,741 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 58,775,193 | 21,304,452 | 49,729,299 | 22,261,766 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 58,775,193 | 21,304,452 | 49,729,299 | 22,261,766 |
| 其他费用 | 330,819 | 152,587 | 283,616 | 135,041 |
| 利润总额 | 805,950,014 | 358,977,085 | 798,563,169 | 405,142,327 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 805,950,014 | 358,977,085 | 798,563,169 | 405,142,327 |
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