基金经理：谢芝兰
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00036 | 截止日期:2022/6/24 | ||
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| 最新规模:457.74亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)兴全货币B(004417)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 收入 | 1,344,542,092 | 670,743,133 | 1,449,011,780 | 729,640,235 |
| 利息收入 | 1,384,126,267 | 684,931,479 | 1,458,635,636 | 703,931,019 |
| 其中：存款利息收入 | 331,241,610 | 191,912,900 | 452,081,776 | 228,347,313 |
| 债券利息收入 | 732,376,825 | 361,895,555 | 724,720,624 | 356,031,616 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 320,507,832 | 131,123,024 | 281,833,236 | 119,552,090 |
| 投资收益 | -39,584,175 | -14,188,346 | -9,623,856 | 25,709,216 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -39,584,175 | -14,188,346 | -9,623,856 | 25,709,216 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 168,334,169 | 77,356,250 | 224,771,178 | 110,490,020 |
| 管理人报酬 | 81,936,590 | 39,984,012 | 88,134,072 | 44,236,290 |
| 托管费 | 22,760,164 | 11,106,670 | 24,481,687 | 12,287,858 |
| 销售服务费 | 15,734,189 | 8,449,056 | 15,946,470 | 7,749,953 |
| 交易费用 | -658 | -858 | 1,621 | 1,144 |
| 利息支出 | 47,177,255 | 17,440,036 | 95,495,303 | 45,861,584 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 47,177,255 | 17,440,036 | 95,495,303 | 45,861,584 |
| 其他费用 | 292,415 | 141,606 | 316,885 | 157,075 |
| 利润总额 | 1,176,207,922 | 593,386,884 | 1,224,240,602 | 619,150,215 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,176,207,922 | 593,386,884 | 1,224,240,602 | 619,150,215 |
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