基金经理：谢芝兰
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00032 | 截止日期:2023/5/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:282.14亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)兴全货币B(004417)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 收入 | 1,244,763,413 | 671,898,954 | 1,344,542,092 | 670,743,133 |
| 利息收入 | 621,193,907 | 343,412,514 | 1,384,126,267 | 684,931,479 |
| 其中：存款利息收入 | 254,302,172 | 148,921,589 | 331,241,610 | 191,912,900 |
| 债券利息收入 | - | - | 732,376,825 | 361,895,555 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 366,891,736 | 194,490,926 | 320,507,832 | 131,123,024 |
| 投资收益 | 623,569,506 | 328,486,440 | -39,584,175 | -14,188,346 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 623,569,506 | 328,486,440 | -39,584,175 | -14,188,346 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 184,819,049 | 91,384,729 | 168,334,169 | 77,356,250 |
| 管理人报酬 | 88,792,838 | 44,905,455 | 81,936,590 | 39,984,012 |
| 托管费 | 24,664,677 | 12,473,738 | 22,760,164 | 11,106,670 |
| 销售服务费 | 15,083,433 | 8,204,671 | 15,734,189 | 8,449,056 |
| 交易费用 | - | - | -658 | -858 |
| 利息支出 | 55,627,248 | 25,487,835 | 47,177,255 | 17,440,036 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 55,627,248 | 25,487,835 | 47,177,255 | 17,440,036 |
| 其他费用 | 286,845 | 137,877 | 292,415 | 141,606 |
| 利润总额 | 1,059,944,364 | 580,514,225 | 1,176,207,922 | 593,386,884 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,059,944,364 | 580,514,225 | 1,176,207,922 | 593,386,884 |
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