基金经理：刘杰
| 单位净值:1.3604 | 净值增长率:0.97% | 累计净值:1.3604 | 截止日期:2026/10/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)平安股息精选沪港深股票C(004404)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | -1,038,756 | 1,269,214 | 1,238,265 | 1,623,113 |
| 利息收入 | 1,642 | 4,028 | 1,871 | 7,676 |
| 其中：存款利息收入 | 1,642 | 4,028 | 1,871 | 7,667 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 8 |
| 投资收益 | 436,564 | 1,136,821 | 519,594 | 1,222,205 |
| 其中：股票投资收益 | 201,652 | 418,917 | 206,966 | 438,250 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 508 | 956 | 464 | 97 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | 1,432 |
| 股利收益 | 234,404 | 716,949 | 312,164 | 782,427 |
| 公允价值变动收益 | -1,485,765 | 102,222 | 713,037 | 371,354 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 8,802 | 26,142 | 3,763 | 21,878 |
| 费用 | 113,685 | 269,407 | 129,171 | 278,094 |
| 管理人报酬 | 81,997 | 192,515 | 91,677 | 181,813 |
| 托管费 | 13,666 | 32,086 | 15,279 | 30,302 |
| 销售服务费 | 15,092 | 37,655 | 18,789 | 46,524 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 2,928 | 7,151 | 3,426 | 19,450 |
| 利润总额 | -1,152,441 | 999,807 | 1,109,094 | 1,345,019 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -1,152,441 | 999,807 | 1,109,094 | 1,345,019 |
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