单位(元)平安股息精选沪港深股票A(004403)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-309,819 |
600,220 |
-26,049,721 |
-25,928,773 |
利息收入 |
3,188 |
1,737 |
15,793 |
13,337 |
其中:存款利息收入 |
3,188 |
1,737 |
15,793 |
13,337 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-396,315 |
487,484 |
-18,072,516 |
-18,035,175 |
其中:股票投资收益 |
-771,627 |
256,514 |
-18,442,147 |
-18,184,417 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
4,218 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
- |
衍生工具收益 |
256 |
256 |
- |
- |
股利收益 |
370,839 |
230,714 |
369,631 |
149,243 |
公允价值变动收益 |
79,921 |
108,643 |
-8,047,230 |
-7,956,334 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
3,387 |
2,356 |
54,231 |
49,398 |
费用 |
248,045 |
132,999 |
866,163 |
801,554 |
管理人报酬 |
148,660 |
80,162 |
679,976 |
600,621 |
托管费 |
24,777 |
13,360 |
113,329 |
100,103 |
销售服务费 |
19,823 |
9,852 |
14,684 |
5,363 |
交易费用 |
- |
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- |
利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
54,784 |
29,624 |
58,175 |
95,467 |
利润总额 |
-557,864 |
467,221 |
-26,915,885 |
-26,730,327 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-557,864 |
467,221 |
-26,915,885 |
-26,730,327 |
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