单位(元)金信民旺债券C(004402)利润表 |
| 报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
| 收入 |
-115,521 |
-846,663 |
239,724 |
2,573,606 |
| 利息收入 |
3,018 |
13,280 |
9,675 |
341,003 |
| 其中：存款利息收入 |
3,009 |
5,683 |
2,078 |
4,999 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
322,625 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
9 |
7,598 |
7,598 |
13,379 |
| 投资收益 |
-594,646 |
710,034 |
564,105 |
2,379,888 |
| 其中：股票投资收益 |
-279,282 |
-239,662 |
-235,239 |
481,750 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
-317,146 |
933,742 |
788,736 |
1,868,659 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
1,782 |
15,953 |
10,608 |
29,479 |
| 公允价值变动收益 |
475,078 |
-1,624,874 |
-375,288 |
-170,267 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
1,029 |
54,897 |
41,232 |
22,983 |
| 费用 |
113,683 |
209,355 |
79,433 |
417,311 |
| 管理人报酬 |
38,088 |
90,270 |
37,920 |
110,916 |
| 托管费 |
9,522 |
22,568 |
9,480 |
27,729 |
| 销售服务费 |
12,045 |
26,723 |
9,239 |
33,399 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
74,521 |
| 利息支出 |
38,072 |
37,476 |
1,660 |
138,206 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
38,072 |
37,476 |
1,660 |
138,206 |
| 其他费用 |
15,811 |
32,100 |
21,046 |
32,413 |
| 利润总额 |
-229,204 |
-1,056,017 |
160,292 |
2,156,296 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-229,204 |
-1,056,017 |
160,292 |
2,156,296 |
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